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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 13 510.00 | 6 041.00 | 7 469.00 | 13 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 129.00 | 35 342.00 | 7 787.00 | 43 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 813.00 | 99 022.00 | 59 791.00 | 158 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 679.00 | 158 445.00 | 298 234.00 | 456 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 328.00 | 43 341.00 | 1 059 988.00 | 1 103 328.00 |
BZ Autres créances | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 273 138.00 | | 1 273 138.00 | 1 273 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 977.00 | 43 341.00 | 2 549 636.00 | 2 592 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 656.00 | 201 786.00 | 2 847 871.00 | 3 049 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 789.00 | 12 000.00 | | 34 789.00 |
DG Autres réserves | 655 260.00 | 419 776.00 | | 655 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 434.00 | 308 283.00 | | 237 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 484.00 | 1 240 059.00 | | 1 427 484.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 17 250.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 17 250.00 | | 13 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 774.00 | 51 379.00 | | 35 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 672.00 | 410 880.00 | | 456 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 864.00 | 630 246.00 | | 732 864.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 14 441.00 | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 385.00 | 1 278 075.00 | | 1 407 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 870.00 | 2 535 384.00 | | 2 847 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 287 882.00 | 601 837.00 | 5 889 719.00 | 5 287 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 882.00 | 601 837.00 | 5 889 719.00 | 5 287 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 727.00 | 89 585.00 | | 73 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 76 000.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 227.00 | 165 585.00 | | 118 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | 31 697.00 | | 14 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | 17 624.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 152.00 | 49 321.00 | | 16 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 075.00 | 116 263.00 | | 102 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 211.00 | 119 523.00 | | 114 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 533.00 | 5 575 505.00 | | 6 215 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 099.00 | 5 267 222.00 | | 5 978 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 434.00 | 308 283.00 | | 237 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 470.00 | | 44 853.00 | 467 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 645.00 | 456 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 645.00 | 215 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 550.00 | | 29 546.00 | 241 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 880.00 | | 15 307.00 | 91 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 237.00 | 37 582.00 | 54 374.00 | 175 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 197.00 | 37 582.00 | 54 374.00 | 157 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | 13 000.00 | 17 250.00 | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 42 830.00 | 510.00 | | 42 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 830.00 | 510.00 | | 42 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 080.00 | 13 510.00 | 17 250.00 | 60 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 510.00 | 17 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 672.00 | 456 672.00 | | 456 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 249.00 | 322 249.00 | | 322 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VI Groupe et associés | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VW T.V.A. | 244 958.00 | 244 958.00 | | 244 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 385.00 | 1 407 385.00 | | 1 407 385.00 |