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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 460.00 | 2 540.00 | 44 920.00 | 47 460.00 |
BT Marchandises | 454 788.00 | | 454 788.00 | 454 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 480 998.00 | | 480 998.00 | 480 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 954.00 | | 1 017 954.00 | 1 017 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 414.00 | 2 540.00 | 1 062 874.00 | 1 065 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 407 849.00 | 375 136.00 | | 407 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 084.00 | 32 713.00 | | 120 084.00 |
DL TOTAL (I) | 678 857.00 | 558 774.00 | | 678 857.00 |
DP Provisions pour risques | 32 212.00 | 61 712.00 | | 32 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 212.00 | 61 712.00 | | 32 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 743 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | 93 788.00 | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 011.00 | 193 420.00 | | 304 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 836.00 | 19 903.00 | | 35 836.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 12 264.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 804.00 | 1 063 298.00 | | 351 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 874.00 | 1 683 784.00 | | 1 062 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340 684.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 331.00 | 3 363.00 | | 37 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 218.00 | 515 503.00 | | 1 370 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 135.00 | 482 790.00 | | 1 250 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 084.00 | 32 713.00 | | 120 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 712.00 | | 29 500.00 | 61 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 712.00 | | 29 500.00 | 61 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 011.00 | 304 011.00 | | 304 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 286.00 | 78 355.00 | 43 930.00 | 122 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 804.00 | 351 804.00 | | 351 804.00 |