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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 567.00 | 372.00 | 4 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 502.00 | 1 136 188.00 | 9 314.00 | 1 145 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 264.00 | 147 971.00 | 44 292.00 | 192 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 980.00 | 1 288 727.00 | 81 253.00 | 1 369 980.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 430.00 | 11 852.00 | 735 578.00 | 747 430.00 |
BZ Autres créances | 1 140 833.00 | | 1 140 833.00 | 1 140 833.00 |
CF Disponibilités | 4 088 449.00 | | 4 088 449.00 | 4 088 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 033.00 | 11 852.00 | 6 075 181.00 | 6 087 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 012.00 | 1 300 579.00 | 6 156 434.00 | 7 457 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 794.00 | 1 698 420.00 | | 1 843 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 260.00 | 545 374.00 | | 591 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 687.00 | 2 462 427.00 | | 2 653 687.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 16 793.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 16 793.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 657.00 | 749 856.00 | | 577 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 177.00 | 33 980.00 | | 54 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 705.00 | 2 398 694.00 | | 1 428 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 085.00 | 914 950.00 | | 1 053 085.00 |
EA Autres dettes | 63 569.00 | 186 117.00 | | 63 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 553.00 | 141 193.00 | | 318 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 747.00 | 4 424 790.00 | | 3 495 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 434.00 | 6 904 010.00 | | 6 156 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 234.00 | 3 281 730.00 | | 3 094 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 994 011.00 | | 9 994 011.00 | 9 994 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 994 011.00 | | 9 994 011.00 | 9 994 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 955.00 | 94 252.00 | | 31 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 286.00 | 698.00 | | 5 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 240.00 | 94 950.00 | | 37 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 10 512.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | 5 693.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | 16 205.00 | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 539.00 | 78 745.00 | | 31 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 304.00 | 198 961.00 | | 202 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 124 416.00 | 9 559 619.00 | | 10 124 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 156.00 | 9 014 246.00 | | 9 533 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 260.00 | 545 374.00 | | 591 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 036.00 | | 8 825.00 | 1 365 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 786.00 | 25 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 1 369 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 1 337 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 442.00 | | 6 419.00 | 1 332 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 977.00 | | 2 405.00 | 25 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 989.00 | 29 834.00 | 1 096.00 | 1 259 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 250.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 671.00 | 29 584.00 | 1 096.00 | 1 255 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 793.00 | | 9 793.00 | 16 793.00 |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 645.00 | | 9 793.00 | 28 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 705.00 | 1 428 705.00 | | 1 428 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 748.00 | 244 748.00 | | 244 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 553.00 | 318 553.00 | | 318 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 733 015.00 | 733 015.00 | | 733 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 570 290.00 | 570 290.00 | | 570 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 101.00 | 174 588.00 | 401 513.00 | 576 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 400.00 | 566 400.00 | | 566 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 663.00 | 1 992 066.00 | 25 597.00 | 2 017 663.00 |
VW T.V.A. | 607 319.00 | 607 319.00 | | 607 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 570.00 | 3 040 057.00 | 401 513.00 | 3 441 570.00 |