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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 200.00 | 670 855.00 | 170 344.00 | 841 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 095.00 | 1 284 439.00 | -170 344.00 | 1 114 095.00 |
AP Constructions | 4 418 956.00 | 4 418 956.00 | | 4 418 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 610.00 | 222 610.00 | | 222 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 480.00 | 1 441 480.00 | | 1 441 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 593.00 | 494 593.00 | | 494 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 934.00 | 8 532 934.00 | | 8 532 934.00 |
BT Marchandises | 3 301 846.00 | 2 413 864.00 | 887 982.00 | 3 301 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BZ Autres créances | 340 385.00 | | 340 385.00 | 340 385.00 |
CF Disponibilités | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 079.00 | | 493 079.00 | 493 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 403.00 | 2 413 864.00 | 1 840 539.00 | 4 254 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 337.00 | 10 946 798.00 | 1 840 539.00 | 12 787 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 634.00 | 802 634.00 | | 802 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 771.00 | -702 430.00 | | -1 483 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 811 351.00 | -781 340.00 | | -5 811 351.00 |
DL TOTAL (I) | -6 400 416.00 | -589 065.00 | | -6 400 416.00 |
DP Provisions pour risques | 62 582.00 | 73 529.00 | | 62 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 582.00 | 73 529.00 | | 62 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 686.00 | 1 574 280.00 | | 1 907 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 339.00 | 1 038 353.00 | | 1 311 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 12 915.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 4 857 679.00 | 5 310 006.00 | | 4 857 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 178 373.00 | 7 935 554.00 | | 8 178 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 539.00 | 7 420 018.00 | | 1 840 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 519 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 577 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 657 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 268 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 099 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 762 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 265 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 270.00 | 41 235.00 | | 15 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 844.00 | | | 602 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 274.00 | 99 803.00 | | 111 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 388.00 | 141 038.00 | | 729 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 979.00 | 18 768.00 | | 94 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 236.00 | 140 233.00 | | 151 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 082.00 | 9 529.00 | | 29 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 296.00 | 168 529.00 | | 275 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 092.00 | -27 492.00 | | 454 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 052.00 | 12 097 189.00 | | 11 393 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 204 403.00 | 12 878 530.00 | | 17 204 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 811 351.00 | -781 340.00 | | -5 811 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221 266.00 | | 580 405.00 | 9 221 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 600.00 | 494 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 737.00 | 8 532 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 137.00 | 6 083 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 294.00 | | | 1 955 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 200.00 | | 116 983.00 | 6 753 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 772.00 | | 463 421.00 | 512 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240 024.00 | 279 423.00 | 635 901.00 | 6 240 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 579.00 | 16 276.00 | | 654 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585 444.00 | 263 148.00 | 635 901.00 | 5 585 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 529.00 | 29 082.00 | 40 029.00 | 73 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 529.00 | 29 082.00 | 40 029.00 | 73 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 513 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 494 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 082.00 | 11 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 686.00 | 1 907 686.00 | | 1 907 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 339.00 | 1 311 339.00 | | 1 311 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 679.00 | 1.00 | 554 233.00 | 4 857 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 593.00 | | 494 593.00 | 494 593.00 |
UX Autres créances clients | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 200 298.00 | 200 298.00 | | 200 298.00 |
VI Groupe et associés | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VP Divers | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 079.00 | 493 079.00 | | 493 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 416.00 | 853 823.00 | 494 593.00 | 1 348 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 178 373.00 | 3 320 695.00 | 554 233.00 | 8 178 373.00 |