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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 407.00 | 7 298.00 | 1 108.00 | 8 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 023.00 | 7 888.00 | 6 135.00 | 14 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
110 Total général Actif | 88 629.00 | 7 888.00 | 80 741.00 | 88 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 727.00 | 153 015.00 | | 166 727.00 |
222 Production stockée | -5 286.00 | 13 182.00 | | -5 286.00 |
230 Autres produits | 2 922.00 | 2 505.00 | | 2 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 363.00 | 168 702.00 | | 164 363.00 |
242 Autres charges externes. | 122 757.00 | 106 676.00 | | 122 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 899.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 18 276.00 | 17 572.00 | | 18 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 663.00 | 8 471.00 | | 2 663.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 886.00 | 153 818.00 | | 165 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 523.00 | 14 884.00 | | -1 523.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 91.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 361.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 687.00 | 450.00 | | 3 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 2 192.00 | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 069.00 | 11 972.00 | | 8 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 264.00 | | | 227 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214 564.00 | | | 214 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |