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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 404.00 | 28 554.00 | 8 851.00 | 37 404.00 |
BF Prêts | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 834.00 | 28 554.00 | 81 281.00 | 109 834.00 |
BN En cours de production de biens | 801 862.00 | | 801 862.00 | 801 862.00 |
BT Marchandises | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BZ Autres créances | 208 678.00 | 1 474.00 | 207 204.00 | 208 678.00 |
CF Disponibilités | 168 570.00 | | 168 570.00 | 168 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 585.00 | 1 474.00 | 1 222 110.00 | 1 223 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 419.00 | 30 028.00 | 1 303 391.00 | 1 333 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 59 473.00 | 49 823.00 | | 59 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 957.00 | 9 649.00 | | 111 957.00 |
DL TOTAL (I) | 223 291.00 | 111 334.00 | | 223 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 384.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 633.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 833.00 | 567 451.00 | | 797 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 789.00 | 190 185.00 | | 225 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 926.00 | 56 702.00 | | 55 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 100.00 | 909 354.00 | | 1 080 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 391.00 | 1 020 688.00 | | 1 303 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 267.00 | 341 903.00 | | 282 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 4.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 072.00 | | 27 290.00 | 94 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 72 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 527.00 | 109 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 927.00 | 37 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 740.00 | | 27 290.00 | 45 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 447.00 | 3 034.00 | 10 927.00 | 36 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | 3 034.00 | 10 927.00 | 36 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 789.00 | 225 789.00 | | 225 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UP Prêts | 5 690.00 | 1 800.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
UX Autres créances clients | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VB T. V. A. | 147 605.00 | | | 147 605.00 |
VC Groupe et associés | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 270.00 | 305 380.00 | 3 890.00 | 309 270.00 |
VW T.V.A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 267.00 | 282 267.00 | | 282 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 5 204.00 | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | 13 042.00 | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 80 745.00 | 67 886.00 | | 80 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 244.00 | 22 677.00 | | 23 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 261.00 | 17 269.00 | | 12 261.00 |
YT Sous‐traitance | 857 209.00 | 528 034.00 | | 857 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 938.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | 6 142.00 | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 515.00 | 106 050.00 | | 295 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 891.00 | 25 995.00 | | 66 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 803.00 | 631 639.00 | | 968 803.00 |