| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 592.00 | 7 141.00 | 7 450.00 | 14 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 929.00 | 127 478.00 | 7 450.00 | 134 929.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 974.00 | 28 376.00 | 946 597.00 | 974 974.00 |
CF Disponibilités | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 988.00 | 28 376.00 | 1 143 612.00 | 1 171 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 917.00 | 155 855.00 | 1 151 062.00 | 1 306 917.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 929 743.00 | | | 929 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 425.00 | | | -51 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 327.00 | | | 1 029 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 062.00 | | | 1 151 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 136.00 | | 52 150.00 | 102 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 358.00 | 120 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 358.00 | 134 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | | 7 520.00 | 7 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 064.00 | | 44 631.00 | 95 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072.00 | 70.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | 70.00 | | 7 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 948 640.00 | 252 730.00 | | 948 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 064.00 | 53 649.00 | | 95 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 064.00 | 53 649.00 | | 95 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
VI Groupe et associés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 207.00 | 4 070.00 | 120 137.00 | 124 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 577.00 | | | 34 577.00 |