| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 428.00 | 17 702.00 | 21 726.00 | 39 428.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 290.00 | 569 672.00 | 267 618.00 | 837 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 585.00 | 524 515.00 | 414 070.00 | 938 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 405.00 | 1 111 890.00 | 833 515.00 | 1 945 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 273.00 | | 136 273.00 | 136 273.00 |
BP En cours de production de services | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 278.00 | 95 662.00 | 2 021 615.00 | 2 117 278.00 |
BZ Autres créances | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
CF Disponibilités | 961 507.00 | | 961 507.00 | 961 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 418.00 | 95 662.00 | 3 604 756.00 | 3 700 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 823.00 | 1 207 552.00 | 4 438 271.00 | 5 645 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 915 755.00 | 549 258.00 | | 915 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 512.00 | 658 997.00 | | 516 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 584.00 | 19 157.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 852.00 | 1 282 412.00 | | 1 497 852.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 707.00 | 880 313.00 | | 679 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 525.00 | 1 874 975.00 | | 1 502 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 257.00 | 828 915.00 | | 640 257.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | 53 103.00 | | 8 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 987.00 | 328 891.00 | | 36 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 419.00 | 4 123 822.00 | | 2 925 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 271.00 | 5 421 235.00 | | 4 438 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 230.00 | 3 804 811.00 | | 2 432 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FG Production vendue services | 11 326 032.00 | | 11 326 032.00 | 11 326 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 330 990.00 | | 11 330 990.00 | 11 330 990.00 |
FM Production stockée | | | -66 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 561 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 920 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 046.00 | 316 067.00 | | 297 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 016.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 928.00 | 13 483.00 | | 33 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 322.00 | 11 650.00 | | 53 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 250.00 | 25 133.00 | | 87 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 459.00 | 2 814.00 | | 13 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 331.00 | 1 920.00 | | 10 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 790.00 | 4 734.00 | | 23 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 460.00 | 20 399.00 | | 63 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 009.00 | 249 222.00 | | 184 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 156.00 | 10 979 212.00 | | 11 649 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132 644.00 | 10 320 215.00 | | 11 132 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 512.00 | 658 997.00 | | 516 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 942.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 131.00 | | 392 983.00 | 1 570 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 705.00 | | 17 682.00 | 143 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 801.00 | | 374 979.00 | 1 423 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | 322.00 | 2 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 703.00 | 255 565.00 | 7 378.00 | 863 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 8 004.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 006.00 | 247 560.00 | 7 378.00 | 854 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 567 361.00 | 2 567 361.00 | | 2 567 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 039.00 | 493 189.00 | | 2 375 039.00 |