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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AP Constructions | 66 130.00 | 50 861.00 | 15 269.00 | 66 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612.00 | 31 785.00 | 827.00 | 32 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 554.00 | 172 017.00 | 279 537.00 | 451 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 939.00 | 256 306.00 | 295 633.00 | 551 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
BZ Autres créances | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
CF Disponibilités | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 008.00 | | 280 008.00 | 280 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 947.00 | 256 306.00 | 575 642.00 | 831 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 784.00 | 163 282.00 | | 188 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 009.00 | 25 502.00 | | -31 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
DL TOTAL (I) | 224 280.00 | 197 169.00 | | 224 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 708.00 | 23 710.00 | | 249 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 41 188.00 | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 381.00 | 52 586.00 | | 73 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 2 344.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 362.00 | 119 827.00 | | 351 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 642.00 | 316 996.00 | | 575 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 441.00 | 113 189.00 | | 125 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 162.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 920.00 | | 255 650.00 | 386 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 631.00 | 551 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 631.00 | 550 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 277.00 | | 255 650.00 | 385 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 651.00 | 30 834.00 | 71 179.00 | 296 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 008.00 | 30 834.00 | 71 179.00 | 295 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 605.00 | 23 684.00 | 140 963.00 | 249 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
VW T.V.A. | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 362.00 | 125 441.00 | 140 963.00 | 351 362.00 |