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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 375 198.00 | 369 269.00 | 5 928.00 | 375 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 113.00 | 497 695.00 | 19 418.00 | 517 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 389.00 | 354 365.00 | 79 023.00 | 433 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BF Prêts | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 123.00 | 1 246 993.00 | 149 130.00 | 1 396 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 025.00 | | 342 025.00 | 342 025.00 |
BN En cours de production de biens | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 104.00 | 47 700.00 | 394 404.00 | 442 104.00 |
BZ Autres créances | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 413.00 | | 200 413.00 | 200 413.00 |
CF Disponibilités | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 741.00 | 47 700.00 | 1 173 041.00 | 1 220 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 865.00 | 1 294 693.00 | 1 322 171.00 | 2 616 865.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
DG Autres réserves | 360 291.00 | 360 291.00 | | 360 291.00 |
DH Report à nouveau | -140 190.00 | -164 456.00 | | -140 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 000.00 | 24 265.00 | | -27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 529 053.00 | 556 054.00 | | 529 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 553.00 | 56 400.00 | | 89 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 279.00 | 297 956.00 | | 382 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 605.00 | 220 038.00 | | 188 605.00 |
EA Autres dettes | 38 332.00 | 7 294.00 | | 38 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 117.00 | 581 711.00 | | 793 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 171.00 | 1 137 766.00 | | 1 322 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 660.00 | 47 700.00 | 30 660.00 | 30 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 660.00 | 47 700.00 | 30 660.00 | 30 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 280.00 | 382 280.00 | | 382 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 554.00 | 35 986.00 | 53 567.00 | 89 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 980.00 | 521 599.00 | 13 381.00 | 534 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 118.00 | 739 551.00 | 53 567.00 | 793 118.00 |