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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 158.00 | 149 028.00 | 73 130.00 | 222 158.00 |
AN Terrains | 144 008.00 | 74 510.00 | 69 499.00 | 144 008.00 |
AP Constructions | 1 160 020.00 | 638 939.00 | 521 082.00 | 1 160 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 894.00 | 69 575.00 | 19 319.00 | 88 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 555.00 | 959 380.00 | 4 065 174.00 | 5 024 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 352.00 | | 295 352.00 | 295 352.00 |
BZ Autres créances | 491 029.00 | | 491 029.00 | 491 029.00 |
CF Disponibilités | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 349.00 | | 878 349.00 | 878 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 904.00 | 959 380.00 | 4 943 523.00 | 5 902 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 393 893.00 | 11 747.00 | 3 382 146.00 | 3 393 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 289.00 | 456 289.00 | | 456 289.00 |
DG Autres réserves | 2 911 810.00 | 2 464 046.00 | | 2 911 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | 447 763.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 969.00 | 3 480 161.00 | | 3 505 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 292 917.00 | 67 501.00 | | 292 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 880.00 | 469 442.00 | | 832 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 620.00 | 15 922.00 | | 168 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 661.00 | 117 138.00 | | 137 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 655.00 | | |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 324.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 554.00 | 687 981.00 | | 1 437 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 523.00 | 4 168 142.00 | | 4 943 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 495 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 035.00 | 1 350.00 | | 39 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 5 554.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 235.00 | -4 203.00 | | 26 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | -11 242.00 | | 24 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 273.00 | 907 420.00 | | 672 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 465.00 | 459 657.00 | | 646 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 808.00 | 447 763.00 | | 25 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 395.00 | 85 766.00 | 29 527.00 | 891 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 362.00 | 14 667.00 | | 134 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 033.00 | 71 099.00 | 29 527.00 | 757 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 244.00 | 324 244.00 | | 324 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 620.00 | 168 620.00 | | 168 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 112.00 | 514 112.00 | | 514 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843 141.00 | 1 843 141.00 | | 1 843 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 917.00 | 143 207.00 | 92 511.00 | 292 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 531.00 | 817 531.00 | | 817 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 554.00 | 1 287 844.00 | 92 511.00 | 1 437 554.00 |