| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 200.00 | 331 872.00 | 327.00 | 332 200.00 |
AN Terrains | 8 098 579.00 | 942 470.00 | 7 156 108.00 | 8 098 579.00 |
AP Constructions | 28 195 188.00 | 10 047 237.00 | 18 147 950.00 | 28 195 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 204 094.00 | 6 656 730.00 | 1 547 364.00 | 8 204 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724 970.00 | 2 142 142.00 | 582 828.00 | 2 724 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BF Prêts | 863 261.00 | | 863 261.00 | 863 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 446 966.00 | 20 120 453.00 | 30 326 512.00 | 50 446 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
BT Marchandises | 13 467 903.00 | 68 370.00 | 13 399 532.00 | 13 467 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 248.00 | 10 070.00 | 1 393 178.00 | 1 403 248.00 |
BZ Autres créances | 3 123 933.00 | | 3 123 933.00 | 3 123 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 330 438.00 | 64 629.00 | 18 265 808.00 | 18 330 438.00 |
CF Disponibilités | 6 158 215.00 | | 6 158 215.00 | 6 158 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 591.00 | | 184 591.00 | 184 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 810 645.00 | 143 070.00 | 42 667 574.00 | 42 810 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 257 611.00 | 20 263 524.00 | 72 994 087.00 | 93 257 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 966 152.00 | | 1 966 152.00 | 1 966 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 33 613 741.00 | 35 259 178.00 | | 33 613 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 725 888.00 | 5 854 777.00 | | 7 725 888.00 |
DK Provisions réglementées | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DL TOTAL (I) | 42 354 797.00 | 42 028 643.00 | | 42 354 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 300.00 | 447 600.00 | | 446 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 300.00 | 447 600.00 | | 446 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666 606.00 | 12 943 838.00 | | 9 666 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 206.00 | 687 889.00 | | 680 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 205.00 | 5 587.00 | | 17 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784 376.00 | 11 244 277.00 | | 12 784 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759 923.00 | 6 422 418.00 | | 6 759 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 412.00 | 286 856.00 | | 282 412.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 298 568.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 192 989.00 | 31 889 436.00 | | 30 192 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 994 087.00 | 74 365 680.00 | | 72 994 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 493 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 913 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 406 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 357 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 861 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 980 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 300.00 | |
GE Autres charges | | | 48 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 061 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 295 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 739 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | 2 246.00 | | 3 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 8 630.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074.00 | 10 876.00 | | 10 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 3 464.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10 683.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 669.00 | 14 147.00 | | 100 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 594.00 | -3 270.00 | | -90 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 167 735.00 | 1 985 063.00 | | 2 167 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755 607.00 | 2 406 086.00 | | 2 755 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 014 018.00 | 148 689 378.00 | | 162 014 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 288 130.00 | 142 834 600.00 | | 154 288 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 725 888.00 | 5 854 777.00 | | 7 725 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568 590.00 | 2 602 989.00 | 51 125.00 | 17 568 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 859.00 | 6 014.00 | | 325 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 242 731.00 | 2 596 975.00 | 51 125.00 | 17 242 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 480.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 600.00 | 218 300.00 | 219 600.00 | 447 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 221.00 | 142 775.00 | 89 925.00 | 90 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 221.00 | 142 775.00 | 89 925.00 | 90 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 821.00 | 461 555.00 | 309 525.00 | 537 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 445.00 | 270 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 630.00 | 38 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 206.00 | 338 921.00 | 341 285.00 | 680 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 828 971.00 | 19 828 971.00 | | 19 828 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019 851.00 | 69 918.00 | 949 933.00 | 1 019 851.00 |
UX Autres créances clients | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VB T. V. A. | 4 376 092.00 | 4 376 092.00 | | 4 376 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 658 150.00 | 2 824 986.00 | 6 509 157.00 | 9 658 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 427.00 | | | 285 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274 473.00 | | | 3 274 473.00 |
VP Divers | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 592.00 | 184 592.00 | | 184 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 844.00 | 4 843 912.00 | 949 933.00 | 5 793 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 192 990.00 | 23 018 541.00 | 6 850 442.00 | 30 192 990.00 |