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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 783.00 | 14 683.00 | 2 099.00 | 16 783.00 |
AH Fonds commercial | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 214.00 | 16 084.00 | 14 129.00 | 30 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 095.00 | 310 514.00 | 35 580.00 | 346 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 130.00 | 571 282.00 | 114 847.00 | 686 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 499.00 | 20 253.00 | 318 246.00 | 338 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 550.00 | | 751 550.00 | 751 550.00 |
BZ Autres créances | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CF Disponibilités | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 404.00 | 20 253.00 | 1 332 151.00 | 1 352 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 535.00 | 591 536.00 | 1 446 998.00 | 2 038 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 423 611.00 | | | 423 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DL TOTAL (I) | 570 121.00 | | | 570 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 294.00 | | | 524 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
EA Autres dettes | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 877.00 | | | 876 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 998.00 | | | 1 446 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 663.00 | | | 858 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 246.00 | | 26 884.00 | 659 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 901.00 | 2 486.00 | 2 486.00 | 295 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 912.00 | | 24 398.00 | 351 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 032.00 | 40 251.00 | | 531 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 047.00 | 17 637.00 | | 227 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 985.00 | 22 615.00 | | 303 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 294.00 | 524 294.00 | | 524 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 751 551.00 | 751 551.00 | | 751 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
VP Divers | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 599.00 | 829 165.00 | 11 434.00 | 840 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 664.00 | 858 664.00 | | 858 664.00 |