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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 260.00 | 63 136.00 | 29 124.00 | 92 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 998.00 | 106 874.00 | 22 124.00 | 128 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 247.00 | 176 044.00 | 64 203.00 | 240 247.00 |
BN En cours de production de biens | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BT Marchandises | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 120.00 | 2 970.00 | 91 150.00 | 94 120.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 269 993.00 | | 269 993.00 | 269 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 046.00 | 2 970.00 | 578 076.00 | 581 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 293.00 | 179 013.00 | 642 279.00 | 821 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 330.00 | 223 049.00 | | 182 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 945.00 | 34 281.00 | | 75 945.00 |
DL TOTAL (I) | 346 276.00 | 345 330.00 | | 346 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 055.00 | 49 836.00 | | 27 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 3 772.00 | | 6 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 531.00 | 29 041.00 | | 66 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 765.00 | 78 997.00 | | 97 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 908.00 | 59 485.00 | | 85 908.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | 24 938.00 | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 004.00 | 246 069.00 | | 296 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 279.00 | 591 399.00 | | 642 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 097.00 | | 969 097.00 | 969 097.00 |
FG Production vendue services | 626 161.00 | | 626 161.00 | 626 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 258.00 | | 1 595 258.00 | 1 595 258.00 |
FM Production stockée | | | 10 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | 681.00 | | 20 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 856.00 | 1 793 571.00 | | 1 642 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 910.00 | 1 759 290.00 | | 1 566 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 945.00 | 34 281.00 | | 75 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 756.00 | | 8 669.00 | 280 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 178.00 | 240 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 928.00 | 221 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 517.00 | | 8 669.00 | 253 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 549.00 | 21 450.00 | 36 955.00 | 191 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 515.00 | 21 450.00 | 36 955.00 | 185 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UX Autres créances clients | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 055.00 | 13 460.00 | 13 595.00 | 27 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 472.00 | 215 877.00 | 13 595.00 | 229 472.00 |