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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 054.00 | 58 337.00 | 3 717.00 | 62 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 735.00 | 198 121.00 | 14 614.00 | 212 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 173.00 | 256 458.00 | 34 716.00 | 291 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CF Disponibilités | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 741.00 | | 605 741.00 | 605 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 915.00 | 256 458.00 | 640 457.00 | 896 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 976.00 | 22 752.00 | | 14 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 373 713.00 | 338 723.00 | | 373 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 409.00 | 63 662.00 | | 45 409.00 |
DL TOTAL (I) | 462 850.00 | 453 888.00 | | 462 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 007.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 636.00 | 114 783.00 | | 75 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 47 453.00 | | 37 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 536.00 | 49 926.00 | | 37 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 607.00 | 249 300.00 | | 177 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 457.00 | 714 196.00 | | 640 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 633 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 2.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 945.00 | 2 500.00 | | 19 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 555.00 | -2 498.00 | | 8 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 1 009.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 614.00 | 715 220.00 | | 687 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 204.00 | 651 558.00 | | 642 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 409.00 | 63 662.00 | | 45 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 666.00 | 23 841.00 | 104 049.00 | 336 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 342.00 | 23 841.00 | 102 726.00 | 335 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 218.00 | 10 200.00 | 17 018.00 | 27 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 594.00 | 282 269.00 | 3 325.00 | 285 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 607.00 | 160 589.00 | 17 018.00 | 177 607.00 |