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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 390.00 | 62 497.00 | 9 892.00 | 72 390.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 11 504.00 | 7 794.00 | 3 711.00 | 11 504.00 |
AP Constructions | 292 744.00 | 272 823.00 | 19 921.00 | 292 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 613.00 | 379 561.00 | 34 052.00 | 413 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 984.00 | 143 814.00 | 41 170.00 | 184 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 753.00 | 886 308.00 | 178 445.00 | 1 064 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 424.00 | 18 218.00 | 401 206.00 | 419 424.00 |
BN En cours de production de biens | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 269.00 | | 323 269.00 | 323 269.00 |
BZ Autres créances | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CF Disponibilités | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 764.00 | 18 218.00 | 951 546.00 | 969 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 516.00 | 904 526.00 | 1 129 990.00 | 2 034 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 265.00 | 19 818.00 | 17 447.00 | 37 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 304 233.00 | 263 780.00 | | 304 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 072.00 | 40 453.00 | | 130 072.00 |
DK Provisions réglementées | 34 255.00 | 25 509.00 | | 34 255.00 |
DL TOTAL (I) | 589 560.00 | 450 742.00 | | 589 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 872.00 | 108 113.00 | | 112 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 049.00 | 173 852.00 | | 138 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | 174 169.00 | | 187 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 819.00 | 97 396.00 | | 85 819.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 431.00 | 553 530.00 | | 540 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 990.00 | 1 004 272.00 | | 1 129 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 229.00 | 480 598.00 | | 458 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
FD Production vendue biens | 279 294.00 | 1 371 611.00 | 1 650 905.00 | 279 294.00 |
FG Production vendue services | 477 908.00 | 167 752.00 | 645 660.00 | 477 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 284.00 | 1 539 363.00 | 2 338 647.00 | 799 284.00 |
FM Production stockée | | | 16 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 218.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207.00 | 9 466.00 | | 10 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 969.00 | -9 466.00 | | -8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | 1 673.00 | | 33 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 952.00 | 2 021 445.00 | | 2 356 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 880.00 | 1 980 992.00 | | 2 226 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 072.00 | 40 453.00 | | 130 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 621.00 | | 47 990.00 | 1 020 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 075.00 | | 4 190.00 | 33 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 1 064 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 858.00 | 124 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 030.00 | | 7 218.00 | 121 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 264.00 | | 36 583.00 | 866 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 765.00 | 48 401.00 | 3 858.00 | 841 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 142.00 | 6 677.00 | | 13 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 002.00 | 8 353.00 | 3 858.00 | 58 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 622.00 | 33 371.00 | | 770 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 509.00 | 8 746.00 | | 25 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 509.00 | 26 964.00 | | 25 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 323 269.00 | 323 269.00 | | 323 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VC Groupe et associés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 872.00 | 30 670.00 | 82 202.00 | 112 872.00 |
VI Groupe et associés | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 271.00 | 369 271.00 | | 369 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 431.00 | 458 229.00 | 82 202.00 | 540 431.00 |