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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 943.00 | 156 739.00 | 21 204.00 | 177 943.00 |
AH Fonds commercial | 510 580.00 | 100 000.00 | 410 580.00 | 510 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
AN Terrains | 435 554.00 | 4 411.00 | 431 144.00 | 435 554.00 |
AP Constructions | 625 760.00 | 560 935.00 | 64 825.00 | 625 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 035 093.00 | 10 375 976.00 | 2 659 117.00 | 13 035 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 720.00 | 1 075 898.00 | 682 822.00 | 1 758 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 807.00 | | 496 807.00 | 496 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 359 634.00 | 12 858 756.00 | 6 500 879.00 | 19 359 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 359.00 | 25 127.00 | 286 232.00 | 311 359.00 |
BT Marchandises | 969 624.00 | 63 465.00 | 906 159.00 | 969 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 619.00 | 52 005.00 | 3 340 615.00 | 3 392 619.00 |
BZ Autres créances | 429 182.00 | | 429 182.00 | 429 182.00 |
CF Disponibilités | 4 729 318.00 | | 4 729 318.00 | 4 729 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 813.00 | 140 596.00 | 9 806 217.00 | 9 946 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 306 448.00 | 12 999 352.00 | 16 307 096.00 | 29 306 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
CU Autres participations | 2 013 264.00 | 584 797.00 | 1 428 467.00 | 2 013 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 720.00 | 1 400 500.00 | | 1 539 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858 082.00 | 1 715 433.00 | | 1 858 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 540 371.00 | 3 306 622.00 | | 3 540 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 410.00 | 920 883.00 | | 1 368 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 724.00 | 42 441.00 | | 38 724.00 |
DK Provisions réglementées | 369 928.00 | 268 815.00 | | 369 928.00 |
DL TOTAL (I) | 8 716 694.00 | 7 656 153.00 | | 8 716 694.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 328 231.00 | 534 581.00 | | 328 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 231.00 | 534 581.00 | | 328 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 636.00 | 2 733 217.00 | | 2 687 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 363.00 | 701 159.00 | | 621 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 881.00 | 1 612 420.00 | | 1 660 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 701.00 | 1 512 487.00 | | 1 862 701.00 |
EA Autres dettes | 120 539.00 | 283 155.00 | | 120 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 171.00 | 6 842 438.00 | | 6 962 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 307 096.00 | 15 633 172.00 | | 16 307 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 977.00 | 4 012 526.00 | | 4 325 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 1 965.00 | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 023 684.00 | | 5 023 684.00 | 5 023 684.00 |
FG Production vendue services | 10 486 295.00 | | 10 486 295.00 | 10 486 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 509 978.00 | | 15 509 978.00 | 15 509 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 200 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 455 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 481 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 709.00 | 25 896.00 | | 23 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 218.00 | 6 219.00 | | 39 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849.00 | 6 599.00 | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 776.00 | 38 714.00 | | 64 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 581.00 | 34 028.00 | | 28 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 206.00 | 461 993.00 | | 112 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 922.00 | 496 165.00 | | 140 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 146.00 | -457 451.00 | | -76 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 270.00 | 154 371.00 | | 178 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 672.00 | -6 399.00 | | 99 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 343 672.00 | 14 249 174.00 | | 17 343 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 975 262.00 | 13 328 291.00 | | 15 975 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 410.00 | 920 883.00 | | 1 368 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 922.00 | 496 165.00 | | 140 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 005 113.00 | | 1 328 167.00 | 20 005 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 377.00 | 2 810 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973 646.00 | 19 359 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939 269.00 | 15 855 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 505.00 | | 24 693.00 | 669 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 253 295.00 | | 541 102.00 | 17 253 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 314.00 | | 762 372.00 | 2 082 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 106 724.00 | 935 554.00 | 1 868 320.00 | 13 106 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 869.00 | 14 869.00 | | 141 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964 855.00 | 920 685.00 | 1 868 320.00 | 12 964 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 617 787.00 | 410 906.00 | 131 361.00 | 1 617 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 581.00 | 142 844.00 | 349 195.00 | 534 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 540.00 | 26 448.00 | 31 396.00 | 93 540.00 |
6T Sur comptes clients | 336 152.00 | 38 252.00 | 322 399.00 | 336 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 489.00 | 64 700.00 | 353 795.00 | 1 114 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 857.00 | 618 451.00 | 834 351.00 | 3 266 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 301.00 | 702 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 206.00 | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 077.00 | 38 959.00 | 582 118.00 | 621 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 881.00 | 1 660 881.00 | | 1 660 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 704.00 | 656 704.00 | | 656 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 406.00 | 422 406.00 | | 422 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 333.00 | 1.00 | 66 333.00 | 66 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 214.00 | 3 330 214.00 | | 3 330 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VB T. V. A. | 287 065.00 | 287 065.00 | | 287 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 338.00 | 632 262.00 | 1 630 487.00 | 2 686 338.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 304.00 | | | 790 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 377.00 | | | 835 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 751.00 | 4 170 418.00 | 66 333.00 | 4 236 751.00 |
VW T.V.A. | 673 844.00 | 673 844.00 | | 673 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 171.00 | 4 325 977.00 | 2 212 605.00 | 6 962 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |