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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006 245.00 | | 1 006 245.00 | 1 006 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 331.00 | 1 270.00 | 1 171 061.00 | 1 172 331.00 |
CF Disponibilités | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 227.00 | 1 270.00 | 1 231 957.00 | 1 233 227.00 |
CU Autres participations | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 828.00 | | | 333 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DG Autres réserves | 552 049.00 | | | 552 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 913 617.00 | | | 913 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 339.00 | | | 318 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 957.00 | | | 1 231 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 339.00 | | | 318 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 496.00 | 271 496.00 | | 271 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VI Groupe et associés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386.00 | 215.00 | 171.00 | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 339.00 | 318 339.00 | | 318 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 367.00 | | | 5 367.00 |