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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 481.00 | 714 456.00 | 35 025.00 | 749 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 118.00 | 138 665.00 | 38 452.00 | 177 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 074.00 | 854 522.00 | 73 552.00 | 928 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 543.00 | | 927 543.00 | 927 543.00 |
BZ Autres créances | 156 885.00 | | 156 885.00 | 156 885.00 |
CF Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 016.00 | | 1 097 016.00 | 1 097 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 090.00 | 854 522.00 | 1 170 568.00 | 2 025 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 659.00 | 48 442.00 | | 107 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436.00 | 59 217.00 | | 126 436.00 |
DL TOTAL (I) | 242 480.00 | 116 044.00 | | 242 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 308.00 | 705 277.00 | | 656 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 280.00 | 176 920.00 | | 250 280.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 088.00 | 882 198.00 | | 928 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 568.00 | 998 241.00 | | 1 170 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 428.00 | | 36 635.00 | 920 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 989.00 | 928 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 989.00 | 926 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 953.00 | | 36 635.00 | 918 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 570.00 | 28 941.00 | 28 989.00 | 854 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 170.00 | 28 941.00 | 28 989.00 | 853 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 308.00 | 656 308.00 | | 656 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 927 543.00 | | | 927 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VB T. V. A. | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 987.00 | 1 086 987.00 | | 1 086 987.00 |
VW T.V.A. | 172 445.00 | 172 445.00 | | 172 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 088.00 | 928 088.00 | | 928 088.00 |