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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479 003.00 | 5 477 940.00 | 1 062.00 | 5 479 003.00 |
AP Constructions | 2 581 200.00 | 1 417 582.00 | 1 163 617.00 | 2 581 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 595.00 | 1 217 104.00 | 302 490.00 | 1 519 595.00 |
BF Prêts | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 370.00 | | 319 370.00 | 319 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 968 682.00 | 8 112 627.00 | 1 856 055.00 | 9 968 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 277 791.00 | 3 509 876.00 | 8 767 914.00 | 12 277 791.00 |
BZ Autres créances | 15 229 976.00 | | 15 229 976.00 | 15 229 976.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 379.00 | | 410 379.00 | 410 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 919 400.00 | 3 509 876.00 | 24 409 523.00 | 27 919 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 888 082.00 | 11 622 504.00 | 26 265 579.00 | 37 888 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 156 029.00 | 2 984 298.00 | | 156 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882 425.00 | 2 171 731.00 | | 2 882 425.00 |
DK Provisions réglementées | 43 888.00 | 87 600.00 | | 43 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 192.00 | 5 326 480.00 | | 3 165 192.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 602 919.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 681 561.00 | 6 445 970.00 | | 3 681 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 744 561.00 | 7 048 889.00 | | 3 744 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 551.00 | 104 769.00 | | 166 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605 796.00 | 7 278 383.00 | | 11 605 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912 139.00 | 10 977 465.00 | | 6 912 139.00 |
EA Autres dettes | 447 365.00 | 337 319.00 | | 447 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 974.00 | 166 667.00 | | 223 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 355 825.00 | 18 865 824.00 | | 19 355 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 265 579.00 | 31 241 193.00 | | 26 265 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 446 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 446 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 928 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 315 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 682 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 566.00 | |
GE Autres charges | | | 62 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 231 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 392.00 | 2 220.00 | | 65 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 392.00 | 3 189.00 | | 65 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 831.00 | 430 878.00 | | 9 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804.00 | 37 777.00 | | 28 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 636.00 | 515 634.00 | | 38 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 756.00 | -512 445.00 | | 26 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 256.00 | 609 865.00 | | 301 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 199.00 | 1 287 133.00 | | 540 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 993 856.00 | 52 283 742.00 | | 45 993 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 111 431.00 | 50 112 011.00 | | 43 111 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882 425.00 | 2 171 731.00 | | 2 882 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 741 000.00 | | | 10 741 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 969 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224 000.00 | | | 6 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 000.00 | | | 4 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 000.00 | 416 000.00 | -34 000.00 | 2 253 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216 000.00 | 6 000.00 | -745 000.00 | 6 216 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 000.00 | 177 000.00 | -34 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 278 000.00 | 12 278 000.00 | | 12 278 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 | | 1 731 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 176 000.00 | 12 176 000.00 | | 12 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 508 000.00 | 27 508 000.00 | | 27 508 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 15 000.00 | |