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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065 253.00 | 2 043 018.00 | 22 235.00 | 2 065 253.00 |
AH Fonds commercial | 4 731 327.00 | 4 731 327.00 | | 4 731 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 673.00 | 646 417.00 | 259 256.00 | 905 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680 449.00 | 4 038 543.00 | 1 641 905.00 | 5 680 449.00 |
BF Prêts | 14 173 523.00 | | 14 173 523.00 | 14 173 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 665 876.00 | 11 459 306.00 | 16 206 570.00 | 27 665 876.00 |
BT Marchandises | 11 455 924.00 | 2 558 396.00 | 8 897 528.00 | 11 455 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137 813.00 | | 4 137 813.00 | 4 137 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 965 977.00 | 1 203 252.00 | 34 762 724.00 | 35 965 977.00 |
BZ Autres créances | 11 208 713.00 | | 11 208 713.00 | 11 208 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941 544.00 | | 941 544.00 | 941 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 709 974.00 | 3 761 649.00 | 59 948 325.00 | 63 709 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 376 070.00 | 15 220 955.00 | 76 155 115.00 | 91 376 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 716 154.00 | 30 716 154.00 | | 30 716 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 934.00 | 415 934.00 | | 415 934.00 |
DG Autres réserves | 6 614 143.00 | 6 614 143.00 | | 6 614 143.00 |
DH Report à nouveau | -16 987 673.00 | -21 590 696.00 | | -16 987 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 591.00 | 4 603 023.00 | | 3 149 591.00 |
DL TOTAL (I) | 23 947 224.00 | 20 797 632.00 | | 23 947 224.00 |
DP Provisions pour risques | 682 774.00 | 1 655 078.00 | | 682 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 174.00 | 846 787.00 | | 572 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 948.00 | 2 501 866.00 | | 1 254 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | 13 806.00 | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007 773.00 | 11 466 472.00 | | 12 007 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 401 501.00 | 6 381 694.00 | | 4 401 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246 016.00 | 11 124 930.00 | | 11 246 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 826 572.00 | 11 951 113.00 | | 11 826 572.00 |
EA Autres dettes | 81 846.00 | 36 420.00 | | 81 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 373 907.00 | 9 798 098.00 | | 11 373 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 940 853.00 | 50 772 537.00 | | 50 940 853.00 |
ED (V) | 12 089.00 | 73 026.00 | | 12 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 155 115.00 | 74 145 063.00 | | 76 155 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 539 351.00 | 34 390 842.00 | | 36 539 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 233.00 | 13 806.00 | | 3 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 082 561.00 | 5 100 834.00 | 64 183 395.00 | 59 082 561.00 |
FG Production vendue services | 37 612 544.00 | 8 566 804.00 | 46 179 349.00 | 37 612 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 695 106.00 | 13 667 638.00 | 110 362 745.00 | 96 695 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 852 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 330 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 494 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 992 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 422.00 | |
GE Autres charges | | | -11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 942 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | 34 993.00 | | 4 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 809.00 | 1 840 554.00 | | 632 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 653.00 | 1 875 548.00 | | 637 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 165.00 | 2 114 991.00 | | 657 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 165.00 | 2 694 685.00 | | 657 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 511.00 | -819 136.00 | | -19 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 252 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 501.00 | 908 880.00 | | 391 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 747 279.00 | 111 843 912.00 | | 114 747 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 597 687.00 | 107 240 890.00 | | 111 597 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 591.00 | 4 603 023.00 | | 3 149 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 205.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 233 869.00 | | 1 432 007.00 | 26 233 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 283 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 665 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 586 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774 277.00 | | 22 304.00 | 6 774 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379 581.00 | | 1 206 542.00 | 5 379 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080 012.00 | | 203 161.00 | 14 080 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309 337.00 | 418 642.00 | | 6 309 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 212.00 | 12 806.00 | | 2 030 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 125.00 | 405 836.00 | | 4 279 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501 866.00 | 294 422.00 | 1 541 340.00 | 2 501 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 731 327.00 | | | 4 731 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 784 950.00 | 773 447.00 | | 1 784 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266 255.00 | | 63 002.00 | 1 266 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 782 531.00 | 773 447.00 | 63 002.00 | 7 782 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284 397.00 | 1 067 869.00 | 1 604 342.00 | 10 284 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 693 119.00 | 693 119.00 | 10 000 000.00 | 10 693 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246 017.00 | 11 246 017.00 | | 11 246 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138 235.00 | 5 138 235.00 | | 5 138 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459 675.00 | 3 459 675.00 | | 3 459 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 373 908.00 | 11 373 908.00 | | 11 373 908.00 |
UP Prêts | 13 113 012.00 | | 13 113 012.00 | 13 113 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 649.00 | | 109 649.00 | 109 649.00 |
UX Autres créances clients | 35 965 977.00 | 35 965 977.00 | | 35 965 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VB T. V. A. | 740 287.00 | 740 287.00 | | 740 287.00 |
VC Groupe et associés | 9 085 875.00 | 9 085 875.00 | | 9 085 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 654.00 | 1 314 654.00 | | 1 314 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 455.00 | 259 455.00 | | 259 455.00 |
VP Divers | 318 326.00 | 318 326.00 | | 318 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 941.00 | 849 941.00 | | 849 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 798.00 | 691 798.00 | | 691 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 545.00 | 941 545.00 | | 941 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 399 409.00 | 49 176 748.00 | 13 222 661.00 | 62 399 409.00 |
VW T.V.A. | 2 378 721.00 | 2 378 721.00 | | 2 378 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 539 351.00 | 36 539 351.00 | 10 000 000.00 | 46 539 351.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 060 512.00 | 1 060 512.00 | | 1 060 512.00 |