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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 065.00 | 49 368.00 | 27 697.00 | 77 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 626.00 | 49 368.00 | 188 258.00 | 237 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CF Disponibilités | 206 035.00 | | 206 035.00 | 206 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 009.00 | | 331 009.00 | 331 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 635.00 | 49 368.00 | 519 267.00 | 568 635.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 285.00 | 50 289.00 | | 77 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | 26 996.00 | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 119 090.00 | 85 670.00 | | 119 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | 1 016.00 | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 812.00 | 146 657.00 | | 190 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 681.00 | 142 721.00 | | 156 681.00 |
EA Autres dettes | | 1 717.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 455.00 | 10 490.00 | | 43 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 177.00 | 313 033.00 | | 400 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 267.00 | 398 703.00 | | 519 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 889.00 | | 4 737.00 | 232 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 358.00 | | 4 707.00 | 72 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 531.00 | | 30.00 | 160 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402.00 | 1 966.00 | | 47 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | 1 966.00 | | 47 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 812.00 | 190 812.00 | | 190 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 257.00 | 83 995.00 | 160 261.00 | 244 257.00 |
VW T.V.A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 177.00 | 394 177.00 | | 394 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |