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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 623.00 | 4 377.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187.00 | 11 944.00 | 2 243.00 | 14 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 461.00 | 222 092.00 | 83 369.00 | 305 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 198.00 | 235 660.00 | 153 538.00 | 389 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 639.00 | 235 660.00 | 289 980.00 | 525 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214.00 | 114 832.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | -34 618.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 83 041.00 | 124 214.00 | | 83 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 548.00 | 77 952.00 | | 65 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 219.00 | 125 847.00 | | 49 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 068.00 | 31 187.00 | | 38 068.00 |
EA Autres dettes | 18 166.00 | 31 719.00 | | 18 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 938.00 | 266 705.00 | | 206 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 980.00 | 390 919.00 | | 289 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 586.00 | 201 240.00 | | 152 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 900.00 | | 544 900.00 | 544 900.00 |
FG Production vendue services | 215 221.00 | | 215 221.00 | 215 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 121.00 | | 760 121.00 | 760 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 18 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 895.00 | 625 068.00 | | 764 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 068.00 | 659 687.00 | | 726 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 827.00 | -34 618.00 | | 38 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 920.00 | | 3 327.00 | 385 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 389 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 321.00 | | 3 327.00 | 316 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 363.00 | 23 296.00 | | 212 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 1 200.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 940.00 | 22 096.00 | | 211 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 548.00 | 11 195.00 | 46 329.00 | 65 548.00 |
VI Groupe et associés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VP Divers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 938.00 | 152 586.00 | 46 329.00 | 206 938.00 |