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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 309.00 | 107 241.00 | 54 068.00 | 161 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 860.00 | 154 643.00 | 74 217.00 | 228 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 904.00 | | 318 904.00 | 318 904.00 |
BT Marchandises | 300 342.00 | 10 548.00 | 289 793.00 | 300 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 238.00 | 4 685.00 | 671 552.00 | 676 238.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 1 088 239.00 | | 1 088 239.00 | 1 088 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 149.00 | 15 233.00 | 2 414 916.00 | 2 430 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 009.00 | 169 876.00 | 2 489 133.00 | 2 659 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
DG Autres réserves | 207 220.00 | 207 220.00 | | 207 220.00 |
DH Report à nouveau | 641 649.00 | 223 307.00 | | 641 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 005.00 | 418 342.00 | | 127 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 631.00 | 1 080 626.00 | | 1 207 631.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 26 750.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 26 750.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 921.00 | 23 210.00 | | 9 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 727.00 | 973 014.00 | | 891 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 329.00 | 339 939.00 | | 301 329.00 |
EA Autres dettes | 50 814.00 | 10 312.00 | | 50 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 711.00 | 21 353.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 502.00 | 1 368 369.00 | | 1 269 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 133.00 | 2 475 745.00 | | 2 489 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 581.00 | 1 345 160.00 | | 1 259 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 312.00 | 1 478 112.00 | 4 824 424.00 | 3 346 312.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 752.00 | 1 478 112.00 | 4 824 864.00 | 3 346 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 750.00 | 12 000.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 22 312.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 877.00 | 6 812.00 | | 14 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 877.00 | 6 812.00 | | 14 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 15 500.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 068.00 | 5 057 918.00 | | 4 876 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 064.00 | 4 639 575.00 | | 4 749 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 004.00 | 418 343.00 | | 127 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 806.00 | | 8 054.00 | 220 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 293.00 | | 8 054.00 | 154 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 711.00 | 17 932.00 | | 136 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | 17 932.00 | | 90 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 750.00 | | 14 750.00 | 26 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 750.00 | | 14 750.00 | 26 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 750.00 | | 14 750.00 | 26 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 727.00 | 891 727.00 | | 891 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 329.00 | 301 329.00 | | 301 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
UX Autres créances clients | 676 238.00 | 676 238.00 | | 676 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 814.00 | 722 665.00 | 20 149.00 | 742 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 581.00 | 1 259 581.00 | | 1 259 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |