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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 132.00 | 42 902.00 | 1 230.00 | 44 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 316.00 | 21 757.00 | 302 558.00 | 324 316.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CF Disponibilités | 416 927.00 | | 416 927.00 | 416 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 038.00 | 21 757.00 | 747 280.00 | 769 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 170.00 | 64 660.00 | 748 510.00 | 813 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 016.00 | | | 358 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 137.00 | | | -52 137.00 |
DL TOTAL (I) | 532 379.00 | | | 532 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 272.00 | | | 179 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 864.00 | | | 214 864.00 |
ED (V) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 510.00 | | | 748 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 864.00 | | | 214 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 510.00 | 494 130.00 | 2 437 640.00 | 1 943 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 510.00 | 494 130.00 | 2 437 640.00 | 1 943 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 984.00 | | | 2 505 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 122.00 | | | 2 558 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 137.00 | | | -52 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 21 757.00 | 98.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 285 246.00 | 285 246.00 | | 285 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 341.00 | 352 111.00 | 1 230.00 | 353 341.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
ST Autres comptes | 321 035.00 | | | 321 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 648.00 | | | 396 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 931.00 | | | 382 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |