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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 304.00 | 62 220.00 | 76 084.00 | 138 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 196.00 | 599 036.00 | 80 160.00 | 679 196.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 857.00 | 688 791.00 | 219 066.00 | 907 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 482.00 | 10 459.00 | 459 023.00 | 469 482.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 772 346.00 | | 1 772 346.00 | 1 772 346.00 |
CF Disponibilités | 396 254.00 | | 396 254.00 | 396 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 394.00 | 10 459.00 | 2 677 935.00 | 2 688 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 251.00 | 699 250.00 | 2 897 001.00 | 3 596 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 048 911.00 | 1 984 406.00 | | 2 048 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 169.00 | 64 505.00 | | 149 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 280.00 | 2 326 111.00 | | 2 475 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 271 406.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 853.00 | 61 240.00 | | 64 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 001.00 | 241 970.00 | | 352 001.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 721.00 | 575 341.00 | | 421 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 001.00 | 2 901 453.00 | | 2 897 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 721.00 | 575 341.00 | | 421 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 843.00 | | 95 240.00 | 920 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 898.00 | 22 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 226.00 | 907 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 327.00 | 817 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 764.00 | | 95 064.00 | 738 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 544.00 | | 176.00 | 114 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 477.00 | 68 876.00 | 7 562.00 | 627 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 942.00 | 68 876.00 | 7 562.00 | 599 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
UX Autres créances clients | 469 482.00 | 453 212.00 | 16 270.00 | 469 482.00 |
VP Divers | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 001.00 | 352 001.00 | | 352 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 750.00 | 497 658.00 | 39 092.00 | 536 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 721.00 | 421 721.00 | | 421 721.00 |