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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 989.00 | | 2 577 989.00 | 2 577 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 2 221.00 | 51.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 404.00 | 1 236 934.00 | 157 470.00 | 1 394 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 571.00 | 1 239 155.00 | 2 750 416.00 | 3 989 571.00 |
BT Marchandises | 3 809 755.00 | 342 878.00 | 3 466 877.00 | 3 809 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 708.00 | | 86 708.00 | 86 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BZ Autres créances | 966 745.00 | | 966 745.00 | 966 745.00 |
CF Disponibilités | 297 157.00 | | 297 157.00 | 297 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 225.00 | 342 878.00 | 4 886 347.00 | 5 229 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 218 797.00 | 1 582 033.00 | 7 636 763.00 | 9 218 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DG Autres réserves | 4 175 518.00 | 4 045 884.00 | | 4 175 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 393.00 | 129 634.00 | | -8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 875.00 | 4 662 268.00 | | 4 653 875.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 078.00 | 1 509 612.00 | | 2 206 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 365.00 | 365 584.00 | | 317 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 140.00 | 412 108.00 | | 286 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 306.00 | 221 378.00 | | 123 306.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 932 889.00 | 2 508 873.00 | | 2 932 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 763.00 | 7 221 140.00 | | 7 636 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 365.00 | | | 317 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 207.00 | 4 017.00 | | 3 988 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 14 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 3 989 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 989.00 | | | 2 577 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 676.00 | | | 1 396 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | 4 017.00 | | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 718.00 | 66 437.00 | 1 239 155.00 | 1 172 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 718.00 | 66 437.00 | 1 239 155.00 | 1 172 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
UP Prêts | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
UX Autres créances clients | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 693.00 | 468 693.00 | | 468 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 385.00 | 574 786.00 | 1 066 843.00 | 1 737 385.00 |
VI Groupe et associés | 317 365.00 | 317 365.00 | | 317 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 250.00 | | | 1 201 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 744.00 | 966 744.00 | | 966 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 461.00 | 1 035 605.00 | 13 856.00 | 1 049 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 889.00 | 1 770 290.00 | 1 066 843.00 | 2 932 889.00 |