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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 87 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 712.00 | |
BT Marchandises | | | 25 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 573.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 987.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
DG Autres réserves | 72 856.00 | 175 583.00 | | 72 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 390.00 | 47 272.00 | | 39 390.00 |
DL TOTAL (I) | 230 798.00 | 341 408.00 | | 230 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 710.00 | 19 947.00 | | 98 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 570.00 | 96 323.00 | | 60 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 671.00 | 43 998.00 | | 36 671.00 |
EA Autres dettes | 30 812.00 | 11 093.00 | | 30 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 423.00 | 12 653.00 | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 187.00 | 184 016.00 | | 236 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 986.00 | 525 424.00 | | 466 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 187.00 | 184 016.00 | | 236 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 543 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 188.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 11 945.00 | | 8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 567.00 | 1 187 588.00 | | 1 668 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 177.00 | 1 140 316.00 | | 1 629 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 390.00 | 47 272.00 | | 39 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 192.00 | | 14 496.00 | 368 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 373 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 897.00 | 278 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 803.00 | | 14 496.00 | 272 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 787.00 | 14 189.00 | 8 897.00 | 227 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 472.00 | 14 189.00 | 8 897.00 | 220 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VI Groupe et associés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 970.00 | 97 612.00 | 358.00 | 97 970.00 |
VW T.V.A. | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 188.00 | 236 188.00 | | 236 188.00 |