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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 886.00 | 48 836.00 | 3 050.00 | 51 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 406.00 | 73 256.00 | 40 150.00 | 113 406.00 |
BP En cours de production de services | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 721.00 | 16 640.00 | 79 081.00 | 95 721.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 922.00 | 16 640.00 | 328 282.00 | 344 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 328.00 | 89 896.00 | 368 433.00 | 458 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
DH Report à nouveau | -35 603.00 | | | -35 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 008.00 | -35 603.00 | | 14 008.00 |
DL TOTAL (I) | 305 304.00 | 291 296.00 | | 305 304.00 |
DP Provisions pour risques | 2 582.00 | 1 522.00 | | 2 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 582.00 | 1 522.00 | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 058.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 20 484.00 | | 28 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 750.00 | 29 977.00 | | 25 750.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 4 511.00 | | 3 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 5 100.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 546.00 | 61 129.00 | | 60 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 433.00 | 353 947.00 | | 368 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 546.00 | 61 129.00 | | 60 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
FM Production stockée | | | 4 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 598.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 598.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 598.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 821.00 | 230 449.00 | | 227 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 813.00 | 266 052.00 | | 213 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 008.00 | -35 603.00 | | 14 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 951.00 | 81 377.00 | 37 574.00 | 118 951.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |