| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878 623.00 | 373 907.00 | 1 504 716.00 | 1 878 623.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 186.00 | 620 649.00 | 171 536.00 | 792 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 072.00 | 755 418.00 | 88 654.00 | 844 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 458.00 | 1 764 975.00 | 2 036 484.00 | 3 801 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 724.00 | 84 295.00 | 1 133 429.00 | 1 217 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 455.00 | 37 437.00 | 116 018.00 | 153 455.00 |
BT Marchandises | 495 196.00 | 432 290.00 | 62 906.00 | 495 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 447.00 | 142 887.00 | 3 434 560.00 | 3 577 447.00 |
BZ Autres créances | 2 418 891.00 | 243 606.00 | 2 175 285.00 | 2 418 891.00 |
CF Disponibilités | 3 592 314.00 | | 3 592 314.00 | 3 592 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 077.00 | | 326 077.00 | 326 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 808 719.00 | 940 515.00 | 10 868 204.00 | 11 808 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 178.00 | 2 705 490.00 | 12 904 688.00 | 15 610 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 113 978.00 | | | 2 113 978.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 022.00 | | | 1 508 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 061.00 | | | 1 115 061.00 |
DK Provisions réglementées | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 049.00 | | | 4 796 049.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 374.00 | | | 3 371 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 855.00 | | | 2 285 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 239.00 | | | 1 712 239.00 |
EA Autres dettes | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 293.00 | | | 524 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016 700.00 | | | 8 016 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 904 688.00 | | | 12 904 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 105.00 | | | 4 187 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 083.00 | 103.00 | 188 185.00 | 188 083.00 |
FD Production vendue biens | 15 857 661.00 | 19 741.00 | 15 877 402.00 | 15 857 661.00 |
FG Production vendue services | 1 682 105.00 | 2 320.00 | 1 684 425.00 | 1 682 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 727 848.00 | 22 165.00 | 17 750 012.00 | 17 727 848.00 |
FM Production stockée | | | 3 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 004 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 39 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 269 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 497.00 | | | -13 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 196.00 | | | 396 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 130 403.00 | | | 18 130 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 015 342.00 | | | 17 015 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 061.00 | | | 1 115 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 160.00 | | 45 726.00 | 3 810 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462.00 | 52 966.00 | 3 801 458.00 | 1 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 592.00 | 2 122 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 31 374.00 | 1 661 758.00 | 1 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 836.00 | | 19 052.00 | 2 124 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 198.00 | | 26 395.00 | 1 668 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 279.00 | 17 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 137.00 | 149 289.00 | 41 452.00 | 1 657 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 964.00 | 44 535.00 | 21 592.00 | 365 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 174.00 | 104 754.00 | 19 860.00 | 1 291 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 910.00 | 40 056.00 | | 42 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 91 939.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 910.00 | 131 995.00 | 70 000.00 | 112 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 855.00 | 2 266 810.00 | 19 044.00 | 2 285 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 891.00 | 938 080.00 | 1 811.00 | 939 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 279.00 | 627 279.00 | | 627 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 293.00 | 61 455.00 | 137 459.00 | 524 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 757.00 | 3 353 757.00 | | 3 353 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 988.00 | 43 880.00 | 11 108.00 | 54 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 690.00 | 28 086.00 | 195 604.00 | 223 690.00 |
VB T. V. A. | 337 826.00 | 337 826.00 | | 337 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 248.00 | | 1 660 248.00 | 1 660 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 880.00 | 75 091.00 | 2 888 613.00 | 3 369 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 859.00 | 74 253.00 | 243 606.00 | 317 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 077.00 | 322 665.00 | 3 412.00 | 326 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338 018.00 | 4 208 438.00 | 2 129 581.00 | 6 338 018.00 |
VW T.V.A. | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 965 588.00 | 4 187 105.00 | 3 046 927.00 | 7 965 588.00 |