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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 884.00 | 15 856.00 | 2 028.00 | 17 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 990.00 | 17 346.00 | 35 645.00 | 52 990.00 |
BT Marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 317.00 | | 405 317.00 | 405 317.00 |
BZ Autres créances | 147 916.00 | 4 554.00 | 143 362.00 | 147 916.00 |
CF Disponibilités | 518 667.00 | | 518 667.00 | 518 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 560.00 | 4 554.00 | 1 073 006.00 | 1 077 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 550.00 | 21 900.00 | 1 108 650.00 | 1 130 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DG Autres réserves | 264 770.00 | 251 711.00 | | 264 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 13 059.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 431 625.00 | 429 110.00 | | 431 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 6 856.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 710.00 | 425 213.00 | | 599 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | 16 890.00 | | 33 863.00 |
EA Autres dettes | 31 111.00 | 58 553.00 | | 31 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 025.00 | 507 512.00 | | 677 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 650.00 | 936 622.00 | | 1 108 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 025.00 | 507 512.00 | | 677 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 415.00 | | 2 649.00 | 52 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 52 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 17 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | | 2 192.00 | 17 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | 457.00 | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 256.00 | 164.00 | 2 075.00 | 19 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 164.00 | 2 075.00 | 17 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 710.00 | 599 710.00 | | 599 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 506 189.00 | 506 189.00 | | 506 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VI Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 564.00 | 551 239.00 | 9 324.00 | 560 564.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 025.00 | 677 025.00 | | 677 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |