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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 232.00 | 30 658.00 | 4 573.00 | 35 232.00 |
AH Fonds commercial | 375 723.00 | | 375 723.00 | 375 723.00 |
AN Terrains | 810 474.00 | 538 201.00 | 272 273.00 | 810 474.00 |
AP Constructions | 4 561 127.00 | 3 570 688.00 | 990 439.00 | 4 561 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 403.00 | 723 707.00 | 170 696.00 | 894 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 010.00 | 1 267 495.00 | 385 514.00 | 1 653 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 284 515.00 | 8 557 370.00 | 4 727 145.00 | 13 284 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 278.00 | 8 411.00 | 101 867.00 | 110 278.00 |
BZ Autres créances | 232 824.00 | | 232 824.00 | 232 824.00 |
CF Disponibilités | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 519.00 | 8 411.00 | 403 108.00 | 411 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 034.00 | 8 565 781.00 | 5 130 253.00 | 13 696 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 951 064.00 | 2 426 621.00 | 2 524 443.00 | 4 951 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 001.00 | 368 001.00 | | 368 001.00 |
DH Report à nouveau | -5 383 064.00 | -5 498 882.00 | | -5 383 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 584.00 | 115 818.00 | | -251 584.00 |
DL TOTAL (I) | -5 261 647.00 | -5 010 063.00 | | -5 261 647.00 |
DP Provisions pour risques | 869 131.00 | 1 252 281.00 | | 869 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 131.00 | 1 252 281.00 | | 869 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338 401.00 | 4 408 960.00 | | 4 338 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952 834.00 | 3 623 877.00 | | 3 952 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 308.00 | 23 711.00 | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 463.00 | 732 491.00 | | 517 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 878.00 | 194 146.00 | | 208 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 462.00 | 512 779.00 | | 473 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 769.00 | 9 495 962.00 | | 9 522 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 253.00 | 5 738 180.00 | | 5 130 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 346 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 928.00 | |
GE Autres charges | | | 86 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 2 725.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 534.00 | 6 348.00 | | 25 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 208.00 | -3 622.00 | | -24 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 492.00 | 3 468 890.00 | | 2 767 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 075.00 | 3 353 074.00 | | 3 019 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 584.00 | 115 818.00 | | -251 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 150 619.00 | | 133 896.00 | 13 150 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 284 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 919 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 955.00 | | | 410 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 785 198.00 | | 133 816.00 | 7 785 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954 466.00 | | 80.00 | 4 954 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832 232.00 | 298 517.00 | | 5 832 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395.00 | 263.00 | | 30 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801 838.00 | 298 253.00 | | 5 801 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 156 607.00 | 270 014.00 | | 2 156 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 941.00 | 8 411.00 | 22 941.00 | 22 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179 548.00 | 278 425.00 | 22 941.00 | 2 179 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179 548.00 | 278 425.00 | 22 941.00 | 2 179 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 411.00 | 22 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 270 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 463.00 | 517 463.00 | | 517 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 878.00 | 208 878.00 | | 208 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952 901.00 | 3 952 901.00 | | 3 952 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 462.00 | 473 462.00 | | 473 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332 035.00 | 4 332 035.00 | | 4 332 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 824.00 | 232 824.00 | | 232 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 462.00 | 367 980.00 | 3 482.00 | 371 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 461.00 | 9 508 461.00 | | 9 508 461.00 |