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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 290.00 | 800.00 | 30 490.00 | 31 290.00 |
AN Terrains | 1 840 000.00 | 368 000.00 | 1 472 000.00 | 1 840 000.00 |
AP Constructions | 6 061 416.00 | 6 061 416.00 | | 6 061 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387 926.00 | 783 535.00 | 3 604 391.00 | 4 387 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 347.00 | | 440 347.00 | 440 347.00 |
BF Prêts | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 077 740.00 | 213 132 679.00 | 199 945 060.00 | 413 077 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 082.00 | | 2 624 082.00 | 2 624 082.00 |
BZ Autres créances | 1 153 967.00 | | 1 153 967.00 | 1 153 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198 726.00 | | 1 198 726.00 | 1 198 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 775.00 | | 4 976 775.00 | 4 976 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 054 515.00 | 213 132 680.00 | 204 921 835.00 | 418 054 515.00 |
CU Autres participations | 400 314 936.00 | 205 918 929.00 | 194 396 007.00 | 400 314 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 270 000.00 | 79 270 000.00 | | 79 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927 000.00 | 7 927 000.00 | | 7 927 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DH Report à nouveau | 6 800 057.00 | 44 243 248.00 | | 6 800 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 902 570.00 | 22 564 199.00 | | 77 902 570.00 |
DK Provisions réglementées | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
DL TOTAL (I) | 171 951 884.00 | 154 056 704.00 | | 171 951 884.00 |
DP Provisions pour risques | 14 354 813.00 | 4 804 568.00 | | 14 354 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 194 813.00 | 6 644 568.00 | | 16 194 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 368.00 | 1 025.00 | | 1 426 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257 625.00 | 12 446 574.00 | | 7 257 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 168.00 | 4 240 158.00 | | 2 771 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 354.00 | 482 052.00 | | 373 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 944.00 | 30 457.00 | | 18 944.00 |
EA Autres dettes | 4 927 679.00 | 19 828 178.00 | | 4 927 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 775 138.00 | 37 028 443.00 | | 16 775 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 921 835.00 | 197 729 714.00 | | 204 921 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 473 609.00 | | 11 473 609.00 | 11 473 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 473 609.00 | | 11 473 609.00 | 11 473 609.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 473 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -152 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 569 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 631 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 201 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 456 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 698 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 502 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 732 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 000.00 | 699 853.00 | | 6 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 646.00 | | | 170 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 646.00 | 405 038.00 | | 170 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 079 354.00 | 294 816.00 | | 6 079 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908 786.00 | 896 388.00 | | 2 908 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 772 177.00 | 57 133 693.00 | | 106 772 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 869 606.00 | 34 569 494.00 | | 28 869 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 902 570.00 | 22 564 199.00 | | 77 902 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 645 000.00 | 9 550 000.00 | | 6 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645 000.00 | 9 550 000.00 | | 6 645 000.00 |