| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | 507 655.00 | 338 437.00 | 846 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 252.00 | 90 143.00 | 12 109.00 | 102 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804 789.00 | 1 000 765.00 | 2 804 025.00 | 3 804 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 755.00 | 2 750 331.00 | 3 305 424.00 | 6 055 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148 316.00 | | 2 148 316.00 | 2 148 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 972 996.00 | 400 645.00 | 21 572 351.00 | 21 972 996.00 |
BZ Autres créances | 1 213 639.00 | | 1 213 639.00 | 1 213 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 467 039.00 | | 88 467 039.00 | 88 467 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 867 045.00 | 400 645.00 | 113 466 400.00 | 113 867 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 922 800.00 | 3 150 977.00 | 116 771 823.00 | 119 922 800.00 |
CU Autres participations | 1 004 859.00 | 1 004 859.00 | | 1 004 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440 880.00 | 9 440 880.00 | | 9 440 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 944 088.00 | 944 088.00 | | 944 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
DG Autres réserves | | 2 663 578.00 | | |
DH Report à nouveau | 38 314.00 | 172 104.00 | | 38 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 651.00 | 302 632.00 | | 2 282 651.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860 072.00 | 13 677 421.00 | | 12 860 072.00 |
DP Provisions pour risques | 38 573 713.00 | 26 149 648.00 | | 38 573 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 033 238.00 | 3 155 784.00 | | 5 033 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 606 951.00 | 29 305 432.00 | | 43 606 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 638 682.00 | 8 650 272.00 | | 11 638 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582 603.00 | 14 529 354.00 | | 17 582 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 834 026.00 | 7 868 981.00 | | 10 834 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 413.00 | 277 354.00 | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | 342 679.00 | 240 066.00 | | 342 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 848 398.00 | 29 078 870.00 | | 19 848 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 304 800.00 | 60 644 897.00 | | 60 304 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 771 823.00 | 103 627 750.00 | | 116 771 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 448 207.00 | | 129 448 207.00 | 129 448 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 448 207.00 | | 129 448 207.00 | 129 448 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 075 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 052 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 473 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 127 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 080 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 050 308.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 391 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 782 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 240.00 | 180 289.00 | | 85 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 240.00 | 180 289.00 | | 85 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 233.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 544.00 | 180 055.00 | | 84 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 193.00 | 1 364 756.00 | | 841 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743 689.00 | 3 133 351.00 | | 5 743 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 259 315.00 | 109 493 924.00 | | 144 259 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 976 665.00 | 109 191 292.00 | | 141 976 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 651.00 | 302 633.00 | | 2 282 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 965.00 | | 1 979 900.00 | 5 406 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 484.00 | 1 155 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 110.00 | 6 055 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325 626.00 | 3 907 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 001.00 | | | 993 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 767.00 | | 1 979 900.00 | 3 252 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 196.00 | | | 1 161 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 753.00 | 480 229.00 | 718 509.00 | 1 983 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 236.00 | 103 328.00 | | 551 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 517.00 | 376 900.00 | 718 509.00 | 1 432 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 305 432.00 | 28 050 308.00 | 13 748 790.00 | 29 305 432.00 |
6T Sur comptes clients | 483 671.00 | 6 318.00 | 89 344.00 | 483 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488 530.00 | 6 318.00 | 89 344.00 | 1 488 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 793 963.00 | 28 056 627.00 | 13 838 134.00 | 30 793 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 056 627.00 | 13 838 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582 603.00 | 17 582 603.00 | | 17 582 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406 233.00 | 2 406 233.00 | | 2 406 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 888.00 | 1 639 888.00 | | 1 639 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843 024.00 | 2 843 024.00 | | 2 843 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981 360.00 | 11 981 360.00 | | 11 981 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 848 398.00 | 19 848 398.00 | | 19 848 398.00 |
UP Prêts | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
UX Autres créances clients | 21 833 100.00 | 21 833 100.00 | | 21 833 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
VB T. V. A. | 1 026 939.00 | 1 026 939.00 | | 1 026 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 100.00 | 590 100.00 | | 590 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402 544.00 | 23 277 249.00 | 125 295.00 | 23 402 544.00 |
VW T.V.A. | 3 354 781.00 | 3 354 781.00 | | 3 354 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 304 800.00 | 60 304 800.00 | | 60 304 800.00 |