| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 307.00 | 62 198.00 | 25 108.00 | 87 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794.00 | 7 308.00 | 2 486.00 | 9 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 086.00 | 732 176.00 | 172 910.00 | 905 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 339.00 | 801 682.00 | 200 657.00 | 1 002 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | 2.00 | 50 491.00 | 50 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CF Disponibilités | 404 216.00 | | 404 216.00 | 404 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 326.00 | | 655 326.00 | 655 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 665.00 | 801 682.00 | 855 983.00 | 1 657 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DH Report à nouveau | 258 858.00 | | | 258 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 720 972.00 | | | 720 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 983.00 | | | 855 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 433.00 | | 48 217.00 | 954 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 1 002 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 1 002 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 280.00 | | 48 217.00 | 954 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 110.00 | 65 883.00 | 311.00 | 736 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 110.00 | 65 883.00 | 311.00 | 736 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 593.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 161 070.00 | 161 070.00 | | 161 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VI Groupe et associés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VP Divers | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 798.00 | 213 646.00 | 152.00 | 213 798.00 |
VW T.V.A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 319 933.00 | | | 319 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | | | 79.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
YT Sous‐traitance | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
ZE Dividendes | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 852.00 | | | 474 852.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |