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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 467.00 | 104 125.00 | 2 875 342.00 | 2 979 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 388.00 | | 172 388.00 | 172 388.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 724.00 | 104 125.00 | 3 095 599.00 | 3 199 724.00 |
CU Autres participations | 2 979 467.00 | 104 125.00 | 2 875 342.00 | 2 979 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 131.00 | | | 338 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 096 918.00 | | | 2 096 918.00 |
DH Report à nouveau | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 681.00 | | | 2 873 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 917.00 | | | 221 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 599.00 | | | 3 095 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 917.00 | | | 221 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 704.00 | 25 266.00 | 695 970.00 | 670 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 704.00 | 25 266.00 | 695 970.00 | 670 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 378.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 967.00 | | | 756 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 798.00 | | | 677 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 467.00 | | | 2 979 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 467.00 | | | 2 979 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 125.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 172 386.00 | 172 388.00 | | 172 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 289.00 | 181 289.00 | | 181 289.00 |
VW T.V.A. | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 917.00 | 221 917.00 | | 221 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
ST Autres comptes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |