| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 8 510.00 | 4 555.00 | 13 065.00 |
AP Constructions | 339 348.00 | 332 502.00 | 6 846.00 | 339 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 16 167.00 | 1 824.00 | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 079.00 | 178 884.00 | 322 196.00 | 501 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 032.00 | 536 063.00 | 359 969.00 | 896 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 297 257.00 | | 297 257.00 | 297 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 075.00 | | 446 075.00 | 446 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 107.00 | 536 063.00 | 806 044.00 | 1 342 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 320 414.00 | 279 656.00 | | 320 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 694.00 | 40 757.00 | | 40 694.00 |
DL TOTAL (I) | 370 235.00 | 329 541.00 | | 370 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 267.00 | 120 132.00 | | 173 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 820.00 | 170 731.00 | | 152 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 255.00 | 95 178.00 | | 65 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 101.00 | 39 002.00 | | 41 101.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 9 796.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 809.00 | 434 840.00 | | 435 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 044.00 | 764 381.00 | | 806 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 888.00 | | 82 144.00 | 813 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 225.00 | | 81 194.00 | 777 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 598.00 | | 950.00 | 23 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 958.00 | 55 105.00 | 536 063.00 | 480 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 4 738.00 | 8 510.00 | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 187.00 | 50 366.00 | 527 553.00 | 477 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 262.00 | 18 824.00 | 75 000.00 | 117 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 018.00 | 53 809.00 | 119 209.00 | 173 018.00 |
VI Groupe et associés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 681.00 | 44 218.00 | 24 463.00 | 68 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 809.00 | 218 162.00 | 194 209.00 | 435 809.00 |