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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
AH Fonds commercial | 262 475.00 | 162 475.00 | 100 000.00 | 262 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 013.00 | 1 246 140.00 | 163 873.00 | 1 410 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 553.00 | 255 704.00 | 182 848.00 | 438 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BF Prêts | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 806.00 | 1 743 210.00 | 483 596.00 | 2 226 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 081.00 | | 104 081.00 | 104 081.00 |
BN En cours de production de biens | 508 434.00 | 64 487.00 | 443 947.00 | 508 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 730.00 | 21 295.00 | 295 435.00 | 316 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 329.00 | | 321 329.00 | 321 329.00 |
BZ Autres créances | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CF Disponibilités | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 362.00 | 85 782.00 | 1 456 580.00 | 1 542 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 168.00 | 1 828 992.00 | 1 940 175.00 | 3 769 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 470.00 | | | -268 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 953.00 | | | 546 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 249.00 | | | 317 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 820.00 | | | 261 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
EA Autres dettes | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 089.00 | | | 1 620 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 175.00 | | | 1 940 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 509.00 | | | 1 291 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 079.00 | | | 186 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 670.00 | 1 710 247.00 | 2 289 917.00 | 579 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 670.00 | 1 710 247.00 | 2 289 917.00 | 579 670.00 |
FM Production stockée | | | 307 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 475.00 | | | 332 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 546.00 | | | 391 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 052.00 | | | -305 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 268.00 | | | 3 397 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 738.00 | | | 3 665 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 470.00 | | | -268 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 201.00 | | 158 411.00 | 2 396 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 540.00 | 305 266.00 | 2 226 806.00 | 22 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 175.00 | 341 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 299 091.00 | 1 871 106.00 | 22 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 541.00 | | | 347 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 420.00 | | 157 317.00 | 2 035 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | 1 094.00 | 13 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 099.00 | 88 846.00 | 246 209.00 | 1 738 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 853.00 | 1 213.00 | 6 175.00 | 83 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 245.00 | 87 633.00 | 240 034.00 | 1 654 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 162 475.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 85 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 249.00 | 317 249.00 | | 317 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 175.00 | 161 175.00 | | 161 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 321 329.00 | 321 329.00 | | 321 329.00 |
VB T. V. A. | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 320.00 | 217 740.00 | 328 580.00 | 546 320.00 |
VI Groupe et associés | 405 603.00 | 405 603.00 | | 405 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VP Divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 072.00 | 518 738.00 | 14 334.00 | 533 072.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 089.00 | 1 291 509.00 | 328 580.00 | 1 620 089.00 |