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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 903.00 | 37 355.00 | 5 547.00 | 42 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 57 408.00 | 8 843.00 | 66 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 974.00 | 94 763.00 | 41 211.00 | 135 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 983.00 | | 263 983.00 | 263 983.00 |
BN En cours de production de biens | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 140.00 | 3 303.00 | 867 837.00 | 871 140.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CF Disponibilités | 519 133.00 | | 519 133.00 | 519 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 636.00 | 3 303.00 | 1 800 333.00 | 1 803 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 610.00 | 98 066.00 | 1 841 543.00 | 1 939 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 239 706.00 | 239 706.00 | | 239 706.00 |
DH Report à nouveau | -117 122.00 | | | -117 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 041.00 | -117 122.00 | | -4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 404 543.00 | 408 584.00 | | 404 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 860.00 | 456 538.00 | | 453 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 938.00 | 20 062.00 | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 245.00 | 645 652.00 | | 686 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 950.00 | 377 984.00 | | 263 950.00 |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 18 426.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 000.00 | 1 518 662.00 | | 1 437 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 543.00 | 1 927 246.00 | | 1 841 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 000.00 | 1 506 424.00 | | 1 437 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 815 456.00 | | 5 815 456.00 | 5 815 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 456.00 | | 5 815 456.00 | 5 815 456.00 |
FM Production stockée | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | 12 927.00 | | 7 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 7 400.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | 12 000.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 19 400.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 4 180.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 4 314.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | 15 086.00 | | -3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 051.00 | 4 099 085.00 | | 5 834 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 091.00 | 4 216 207.00 | | 5 838 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 041.00 | -117 122.00 | | -4 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 517.00 | 23 870.00 | | 56 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 135.00 | | 7 009.00 | 129 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 135 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 109 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 314.00 | | 7 009.00 | 102 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 694.00 | 10 239.00 | 170.00 | 84 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 694.00 | 10 239.00 | 170.00 | 84 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 245.00 | 686 245.00 | | 686 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 871 140.00 | 871 140.00 | | 871 140.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 389.00 | 453 389.00 | | 453 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 325.00 | 933 325.00 | | 933 325.00 |
VW T.V.A. | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |