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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 012.00 | 143 042.00 | 4 970.00 | 148 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 735.00 | | 2 468 735.00 | 2 468 735.00 |
AN Terrains | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
AP Constructions | 874 584.00 | 870 648.00 | 3 936.00 | 874 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 041.00 | 349 517.00 | 115 524.00 | 465 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 423.00 | 660 010.00 | 347 413.00 | 1 007 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 419.00 | 2 023 218.00 | 3 183 201.00 | 5 206 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 719.00 | 8 339.00 | 269 380.00 | 277 719.00 |
BZ Autres créances | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CF Disponibilités | 3 592 655.00 | | 3 592 655.00 | 3 592 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 730.00 | 8 339.00 | 4 198 391.00 | 4 206 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 413 149.00 | 2 031 557.00 | 7 381 592.00 | 9 413 149.00 |
CU Autres participations | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 802 000.00 | 3 066 000.00 | | 3 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 802.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 021.00 | 986 018.00 | | 1 195 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 508.00 | 4 280 487.00 | | 5 225 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 491.00 | 1 384 652.00 | | 1 097 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | 1 382.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 822.00 | 255 036.00 | | 315 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 946.00 | 668 459.00 | | 616 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 084.00 | 2 310 397.00 | | 2 156 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 592.00 | 6 590 884.00 | | 7 381 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 892.00 | 1 212 440.00 | | 1 357 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 624.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 728 634.00 | | 7 728 634.00 | 7 728 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 634.00 | | 7 728 634.00 | 7 728 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 24 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 657.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 40 690.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -10 690.00 | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 677.00 | 112 484.00 | | 141 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 364.00 | 436 913.00 | | 563 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 920.00 | 7 644 933.00 | | 7 897 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 899.00 | 6 658 915.00 | | 6 702 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 021.00 | 986 018.00 | | 1 195 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 930.00 | 39 901.00 | | 55 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 459.00 | | 33 989.00 | 5 371 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 232 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 029.00 | 5 206 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 280.00 | 148 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 444.00 | 2 357 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 279.00 | | 2 014.00 | 248 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 109.00 | | 31 975.00 | 2 422 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 323.00 | 136 786.00 | 196 891.00 | 2 083 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 997.00 | 6 325.00 | 102 280.00 | 238 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 326.00 | 130 461.00 | 94 611.00 | 1 844 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 822.00 | 315 822.00 | | 315 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
UX Autres créances clients | 277 719.00 | | | 277 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 182.00 | 300 662.00 | 766 776.00 | 1 097 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 617.00 | | | 286 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 545.00 | | | 185 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 348.00 | 537 457.00 | 31 891.00 | 569 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 411.00 | 1 357 891.00 | 766 776.00 | 2 154 411.00 |