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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431 963.00 | 12 281 095.00 | 150 868.00 | 12 431 963.00 |
AN Terrains | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
AP Constructions | 1 367 639.00 | 235 912.00 | 1 131 727.00 | 1 367 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653 096.00 | 3 969 532.00 | 683 564.00 | 4 653 096.00 |
BF Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 236.00 | | 384 236.00 | 384 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 960 459.00 | 16 515 185.00 | 2 445 274.00 | 18 960 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984 330.00 | 50 105.00 | 3 934 225.00 | 3 984 330.00 |
BZ Autres créances | 2 882 862.00 | | 2 882 862.00 | 2 882 862.00 |
CF Disponibilités | 5 822 527.00 | | 5 822 527.00 | 5 822 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 159.00 | | 389 159.00 | 389 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 082 633.00 | 50 105.00 | 13 032 528.00 | 13 082 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 043 091.00 | 16 565 290.00 | 15 477 802.00 | 32 043 091.00 |
CU Autres participations | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 288.00 | 1 012 288.00 | | 1 012 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
DG Autres réserves | 3 008 896.00 | 3 008 896.00 | | 3 008 896.00 |
DH Report à nouveau | 286 096.00 | -2 202 960.00 | | 286 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 427.00 | 2 489 057.00 | | 2 580 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 781.00 | 124 593.00 | | 116 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 187.00 | 4 544 572.00 | | 7 117 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 155 783.00 | 310 000.00 | | 1 155 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 783.00 | 310 000.00 | | 1 155 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 782.00 | 2 679 557.00 | | 1 201 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 205.00 | 1 408 650.00 | | 1 012 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 767.00 | 1 062 323.00 | | 1 003 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 577.00 | 2 676 168.00 | | 2 250 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 1 112 604.00 | 349 735.00 | | 1 112 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 187.00 | 815 485.00 | | 623 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 832.00 | 8 992 629.00 | | 7 204 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 477 802.00 | 13 847 201.00 | | 15 477 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 157 676.00 | 2 834 537.00 | 12 992 212.00 | 10 157 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157 676.00 | 2 834 537.00 | 12 992 212.00 | 10 157 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 048 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 808 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 352.00 | |
GE Autres charges | | | 37 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 26 328.00 | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 995.00 | 4 983.00 | | 245 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | 148 116.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 794.00 | 179 427.00 | | 558 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 026.00 | 3 886.00 | | 29 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 403.00 | 142 811.00 | | 60 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155 783.00 | 100 000.00 | | 1 155 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 212.00 | 246 697.00 | | 1 245 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 418.00 | -67 270.00 | | -686 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 353.00 | 167 129.00 | | 64 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 227.00 | 203 992.00 | | 189 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 718 970.00 | 13 641 215.00 | | 14 718 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 138 543.00 | 11 152 159.00 | | 12 138 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 427.00 | 2 489 057.00 | | 2 580 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000 509.00 | | 186 059.00 | 19 000 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 486.00 | 417 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 110.00 | 18 960 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 431 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 624.00 | 6 111 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 431 963.00 | | | 12 431 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 862.00 | | 16 812.00 | 6 125 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 685.00 | | 169 248.00 | 442 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304 536.00 | 242 273.00 | 31 624.00 | 16 304 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200 240.00 | 80 855.00 | | 12 200 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104 295.00 | 161 418.00 | 31 624.00 | 4 104 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 1 155 783.00 | 310 000.00 | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 872.00 | 18 352.00 | 108 416.00 | 140 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 872.00 | 18 352.00 | 108 416.00 | 140 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 872.00 | 1 174 135.00 | 418 416.00 | 450 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 352.00 | 108 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 155 783.00 | 310 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 454.00 | 107 136.00 | 173 318.00 | 280 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 767.00 | 1 003 767.00 | | 1 003 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 078.00 | 930 078.00 | | 930 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 663.00 | 849 663.00 | | 849 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 604.00 | 1 112 604.00 | | 1 112 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 187.00 | 623 187.00 | | 623 187.00 |
UP Prêts | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 236.00 | 109 557.00 | 274 679.00 | 384 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 913 794.00 | 3 913 794.00 | | 3 913 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VB T. V. A. | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 782.00 | 436 212.00 | 765 570.00 | 1 201 782.00 |
VI Groupe et associés | 731 751.00 | 731 751.00 | | 731 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583 904.00 | | | 1 583 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 716.00 | 2 230 716.00 | | 2 230 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 159.00 | 389 159.00 | | 389 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 838.00 | 7 368 159.00 | 274 679.00 | 7 642 838.00 |
VW T.V.A. | 372 611.00 | 372 611.00 | | 372 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 832.00 | 6 265 944.00 | 938 888.00 | 7 204 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |