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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 37 838.00 | 37 834.00 | 4.00 | 37 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 206.00 | 332 850.00 | 28 356.00 | 361 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 371.00 | 185 551.00 | 12 820.00 | 198 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 804.00 | 559 761.00 | 55 043.00 | 614 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
BN En cours de production de biens | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 173.00 | 3 036.00 | 454 137.00 | 457 173.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CF Disponibilités | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 640.00 | 3 036.00 | 642 604.00 | 645 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 444.00 | 562 797.00 | 697 646.00 | 1 260 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 141 349.00 | 141 349.00 | | 141 349.00 |
DH Report à nouveau | -376 977.00 | -402 467.00 | | -376 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 619.00 | 25 489.00 | | 178 619.00 |
DL TOTAL (I) | 60 377.00 | -118 242.00 | | 60 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 729.00 | 121 558.00 | | 228 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 801.00 | 269 596.00 | | 162 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | 84 438.00 | | 109 423.00 |
EA Autres dettes | 92 733.00 | 123 810.00 | | 92 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 270.00 | 599 402.00 | | 637 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 646.00 | 481 160.00 | | 697 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 589.00 | | 25 920.00 | 608 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 705.00 | 614 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 005.00 | 597 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 499.00 | | 25 920.00 | 590 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 785.00 | 19 982.00 | 19 005.00 | 558 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 258.00 | 19 982.00 | 19 005.00 | 555 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 457 173.00 | 457 173.00 | | 457 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 260.00 | 482 971.00 | 9 289.00 | 492 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 270.00 | 637 270.00 | | 637 270.00 |