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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 1 875.00 | 140.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 236.00 | 115 683.00 | 80 552.00 | 196 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 612.00 | 117 558.00 | 82 054.00 | 199 612.00 |
BT Marchandises | 914 764.00 | 64 640.00 | 850 124.00 | 914 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 425.00 | 52 081.00 | 805 344.00 | 857 425.00 |
BZ Autres créances | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
CF Disponibilités | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 700.00 | 116 721.00 | 1 805 979.00 | 1 922 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 312.00 | 234 279.00 | 1 888 033.00 | 2 122 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 619.00 | 564 804.00 | | 637 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 552.00 | 172 816.00 | | 143 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 836 171.00 | 792 619.00 | | 836 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 972.00 | 326 119.00 | | 153 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 364.00 | 29 998.00 | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 644.00 | 709 884.00 | | 629 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 026.00 | 104 116.00 | | 123 026.00 |
EA Autres dettes | 114 856.00 | 154 612.00 | | 114 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 861.00 | 1 326 387.00 | | 1 051 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 032.00 | 2 119 006.00 | | 1 888 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 132.00 | | 73 180.00 | 130 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 199 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 198 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 770.00 | | 73 180.00 | 128 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 310.00 | 18 829.00 | 1 581.00 | 100 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 310.00 | 18 829.00 | 1 581.00 | 100 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 689.00 | 5 951.00 | | 58 689.00 |
6T Sur comptes clients | 87 150.00 | 2 811.00 | 37 880.00 | 87 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 839.00 | 8 762.00 | 37 880.00 | 145 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 839.00 | 8 762.00 | 37 880.00 | 145 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 644.00 | 629 644.00 | | 629 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 804 547.00 | 804 547.00 | | 804 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VC Groupe et associés | 399 369.00 | 399 369.00 | | 399 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 287.00 | 18 119.00 | 39 168.00 | 57 287.00 |
VI Groupe et associés | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 942.00 | 925 580.00 | 1 362.00 | 926 942.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 861.00 | 1 051 861.00 | | 1 051 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |