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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 4 712.00 | 4 366.00 | 346.00 | 4 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 809.00 | 453 213.00 | 122 597.00 | 575 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 306.00 | 860 037.00 | 169 269.00 | 1 029 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 969.00 | 1 358 973.00 | 371 996.00 | 1 730 969.00 |
BN En cours de production de biens | 133 679.00 | | 133 679.00 | 133 679.00 |
BT Marchandises | 1 532 548.00 | 55 466.00 | 1 477 082.00 | 1 532 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 412.00 | 192 846.00 | 928 566.00 | 1 121 412.00 |
BZ Autres créances | 1 555 142.00 | | 1 555 142.00 | 1 555 142.00 |
CF Disponibilités | 401 358.00 | | 401 358.00 | 401 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 489.00 | 248 312.00 | 4 506 177.00 | 4 754 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 458.00 | 1 607 285.00 | 4 878 172.00 | 6 485 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 2 571 192.00 | 2 560 130.00 | | 2 571 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 995.00 | 11 062.00 | | 68 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 217.00 | 3 236 222.00 | | 3 305 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 221.00 | 151 172.00 | | 101 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 77 262.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 231.00 | 1 344 680.00 | | 1 248 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 277.00 | 307 817.00 | | 196 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 394.00 | | |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 47 664.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 955.00 | 1 946 988.00 | | 1 572 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 172.00 | 5 183 211.00 | | 4 878 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 784.00 | 101 148.00 | | 50 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 221 155.00 | 1 635 999.00 | 8 857 154.00 | 7 221 155.00 |
FD Production vendue biens | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
FG Production vendue services | 1 473 940.00 | | 1 473 940.00 | 1 473 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 592.00 | 1 635 999.00 | 10 346 591.00 | 8 710 592.00 |
FM Production stockée | | | 53 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 740 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 8 529.00 | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 8 529.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 4 495.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 4 495.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 4 034.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 695 339.00 | 12 179 117.00 | | 10 695 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 344.00 | 12 168 056.00 | | 10 626 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 995.00 | 11 062.00 | | 68 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 408.00 | | 23 371.00 | 1 738 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 810.00 | | 1 730 969.00 | 30 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 810.00 | | 1 609 827.00 | 30 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 267.00 | | 23 371.00 | 1 617 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 492.00 | 124 292.00 | 30 809.00 | 1 265 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 134.00 | 124 292.00 | 30 809.00 | 1 224 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 122.00 | 55 466.00 | 53 122.00 | 53 122.00 |
6T Sur comptes clients | 264 587.00 | 121 532.00 | 193 273.00 | 264 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 709.00 | 176 998.00 | 246 395.00 | 317 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 709.00 | 176 998.00 | 246 395.00 | 317 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 998.00 | 246 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 231.00 | 1 248 231.00 | | 1 248 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 412.00 | 1 121 412.00 | | 1 121 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 184.00 | 50 401.00 | 50 784.00 | 101 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 142.00 | 1 555 142.00 | | 1 555 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 401.00 | 2 686 904.00 | 77 497.00 | 2 764 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 455.00 | 1 512 671.00 | 50 784.00 | 1 563 455.00 |