| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 294.00 | | 266 294.00 | 266 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 719.00 | 18 505.00 | 213.00 | 18 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 513.00 | 509 754.00 | 262 760.00 | 772 513.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 859.00 | 528 259.00 | 595 600.00 | 1 123 859.00 |
BT Marchandises | 244 082.00 | 13 299.00 | 230 783.00 | 244 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 342.00 | | 396 342.00 | 396 342.00 |
BZ Autres créances | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CF Disponibilités | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 481.00 | 13 299.00 | 1 014 182.00 | 1 027 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 340.00 | 541 558.00 | 1 609 781.00 | 2 151 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 522 897.00 | 451 957.00 | | 522 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 174.00 | 270 940.00 | | 185 174.00 |
DL TOTAL (I) | 917 071.00 | 931 897.00 | | 917 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 709.00 | 537 188.00 | | 362 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 331.00 | 129 867.00 | | 135 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 804.00 | 217 226.00 | | 123 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 866.00 | 91 629.00 | | 70 866.00 |
EA Autres dettes | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 711.00 | 978 187.00 | | 692 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 781.00 | 1 910 084.00 | | 1 609 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 655.00 | 877 770.00 | | 494 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 773.00 | | 2 016 773.00 | 2 016 773.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 156.00 | | 2 017 156.00 | 2 017 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 429.00 | 97 372.00 | | 58 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 652.00 | 2 226 787.00 | | 2 045 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 479.00 | 1 955 847.00 | | 1 860 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 174.00 | 270 940.00 | | 185 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 619.00 | | 3 240.00 | 1 120 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 294.00 | | | 266 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 992.00 | | 3 240.00 | 787 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 586.00 | 76 673.00 | | 451 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 586.00 | 76 673.00 | | 451 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 975.00 | 13 299.00 | 12 975.00 | 12 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 975.00 | 13 299.00 | 12 975.00 | 12 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 975.00 | 13 299.00 | 12 975.00 | 12 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 396 342.00 | 396 342.00 | | 396 342.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 587.00 | 162 531.00 | 198 056.00 | 360 587.00 |
VI Groupe et associés | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 435.00 | 510 462.00 | 9 973.00 | 520 435.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 711.00 | 494 655.00 | 198 056.00 | 692 711.00 |