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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
AP Constructions | 290 780.00 | 287 694.00 | 3 086.00 | 290 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 813.00 | 509 214.00 | 6 599.00 | 515 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 30 309.00 | 788.00 | 31 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 873.00 | 829 079.00 | 73 794.00 | 902 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 784.00 | 1 258.00 | 35 526.00 | 36 784.00 |
BN En cours de production de biens | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 178.00 | 1 258.00 | 569 920.00 | 571 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 051.00 | 830 337.00 | 643 714.00 | 1 474 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 430 132.00 | | | 430 132.00 |
DH Report à nouveau | -101 905.00 | | | -101 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
DL TOTAL (I) | 462 909.00 | | | 462 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 714.00 | | | 643 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 121.00 | | 2 752.00 | 900 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 748.00 | | | 865 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266.00 | | 2 752.00 | 17 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 402.00 | 8 677.00 | | 820 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 540.00 | 8 677.00 | | 818 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UX Autres créances clients | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 075.00 | 175 075.00 | | 175 075.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 805.00 | 180 805.00 | | 180 805.00 |