| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 597.00 | 95 085.00 | 1 512.00 | 96 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 643.00 | 132 947.00 | 8 696.00 | 141 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 394.00 | 568 016.00 | 4 938 378.00 | 5 506 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 287.00 | 16 048.00 | 14 239.00 | 30 287.00 |
BZ Autres créances | 1 106 331.00 | 23 531.00 | 1 082 801.00 | 1 106 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 871.00 | 39 579.00 | 1 121 293.00 | 1 160 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 265.00 | 607 595.00 | 6 059 670.00 | 6 667 265.00 |
CU Autres participations | 5 250 733.00 | 331 608.00 | 4 919 125.00 | 5 250 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 424.00 | 987 424.00 | | 987 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 487 046.00 | 2 487 046.00 | | 2 487 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 744 735.00 | 744 735.00 | | 744 735.00 |
DH Report à nouveau | -520 326.00 | -457 755.00 | | -520 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 418.00 | -62 571.00 | | -306 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 460.00 | 3 728 879.00 | | 3 422 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 279.00 | 306 786.00 | | 504 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 032.00 | 1 519 226.00 | | 1 783 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 719.00 | 62 227.00 | | 298 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 323.00 | 120 839.00 | | 48 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 857.00 | 4 074.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 210.00 | 2 013 152.00 | | 2 637 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 670.00 | 5 742 031.00 | | 6 059 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 256.00 | 202 239.00 | | 152 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 836.00 | 6 525.00 | | 251 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 175.00 | 2 081.00 | | 8 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 719.00 | 31 420.00 | | 569 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 894.00 | 33 501.00 | | 577 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 3 121.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 677.00 | 34 699.00 | | 897 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 048.00 | 1 292.00 | | 16 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 542.00 | 39 112.00 | | 915 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 648.00 | -5 611.00 | | -337 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947.00 | -838.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 337.00 | 574 746.00 | | 1 140 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 755.00 | 637 317.00 | | 1 446 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 418.00 | -62 571.00 | | -306 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607.00 | 15 628.00 | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 595.00 | | | 5 543 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 506 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 069.00 | | | 5 308 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 596.00 | 51 332.00 | 28 519.00 | 213 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 614.00 | 3 090.00 | 619.00 | 92 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 982.00 | 48 242.00 | 27 900.00 | 120 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 033.00 | 127 198.00 | 569 044.00 | 813 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 033.00 | 127 198.00 | 569 044.00 | 813 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783 032.00 | 1 783 032.00 | | 1 783 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 719.00 | 298 719.00 | | 298 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
UX Autres créances clients | 30 287.00 | 11 030.00 | | 30 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 442.00 | 100 186.00 | 152 256.00 | 252 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
VP Divers | 1 106 331.00 | 1 082 801.00 | | 1 106 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 705.00 | 1 107 450.00 | 51 254.00 | 1 158 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 209.00 | 2 484 953.00 | 152 256.00 | 2 637 209.00 |