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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AN Terrains | 426 960.00 | 420 383.00 | 6 577.00 | 426 960.00 |
AP Constructions | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 283.00 | 109 741.00 | 2 542.00 | 112 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533 936.00 | 5 051 132.00 | 1 482 804.00 | 6 533 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 173.00 | 5 587 450.00 | 1 648 722.00 | 7 236 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 912.00 | | 405 912.00 | 405 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 037.00 | 13 850.00 | 1 449 187.00 | 1 463 037.00 |
BZ Autres créances | 788 532.00 | | 788 532.00 | 788 532.00 |
CF Disponibilités | 343 424.00 | | 343 424.00 | 343 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 663.00 | 13 850.00 | 3 022 813.00 | 3 036 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 836.00 | 5 601 300.00 | 4 671 536.00 | 10 272 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 321.00 | 1 561 029.00 | | 1 513 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 083.00 | -47 708.00 | | 34 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 404.00 | 1 623 321.00 | | 1 657 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 153.00 | 550 183.00 | | 1 196 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 287.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 142.00 | 1 480 478.00 | | 1 197 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 073.00 | 585 506.00 | | 612 073.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 2 330.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 131.00 | 2 618 784.00 | | 3 014 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 536.00 | 4 242 106.00 | | 4 671 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 799.00 | 1 955 560.00 | | 2 194 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 038 024.00 | | 737 412.00 | 7 038 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 023.00 | 7 232 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 903.00 | 7 079 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881 884.00 | | 737 412.00 | 6 881 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 019.00 | 341 334.00 | 539 903.00 | 5 786 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786 019.00 | 341 334.00 | 539 903.00 | 5 786 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 11 570.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 11 570.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 11 570.00 | | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 142.00 | 1 197 142.00 | | 1 197 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 442.00 | 214 442.00 | | 214 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 426.00 | 1 446 426.00 | | 1 446 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VB T. V. A. | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VC Groupe et associés | 285 909.00 | 285 909.00 | | 285 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 150.00 | 380 818.00 | 815 332.00 | 1 196 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 700.00 | | | 987 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 733.00 | | | 341 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 027.00 | 435 027.00 | | 435 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 428.00 | 2 291 428.00 | | 2 291 428.00 |
VW T.V.A. | 288 018.00 | 288 018.00 | | 288 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 128.00 | 2 198 796.00 | 815 332.00 | 3 014 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 921.00 | 61 490.00 | | 50 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 460.00 | 102 615.00 | | 103 460.00 |
ST Autres comptes | 849 790.00 | 716 141.00 | | 849 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 641.00 | 91 564.00 | | 87 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205 283.00 | 1 115 729.00 | | 1 205 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 580.00 | 9 135.00 | | 1 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 095.00 | 45 838.00 | | 47 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 016.00 | 107 328.00 | | 98 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 132.00 | 1 046 407.00 | | 1 196 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 429.00 | 627 526.00 | | 722 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 247 753.00 | 2 035 185.00 | | 2 247 753.00 |