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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 103.00 | 457 964.00 | 1 138.00 | 459 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 366.00 | 268 083.00 | 39 282.00 | 307 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 041.00 | 731 133.00 | 57 907.00 | 789 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 047.00 | 1 181.00 | 87 865.00 | 89 047.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 657.00 | 1 181.00 | 309 475.00 | 310 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 698.00 | 732 315.00 | 367 383.00 | 1 099 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
EA Autres dettes | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 383.00 | | | 367 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 248.00 | | 17 083.00 | 774 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 789 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 386.00 | | 17 083.00 | 749 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 385.00 | 7 038.00 | 2 290.00 | 726 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | 2 290.00 | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 010.00 | 7 038.00 | | 719 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 730.00 | 414.00 | | 4 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 730.00 | 414.00 | | 4 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832.00 | 96 114.00 | 718.00 | 96 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |