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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 4 119.00 | 1 524.00 | 5 643.00 |
AN Terrains | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
AP Constructions | 1 600 275.00 | 853 956.00 | 746 319.00 | 1 600 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 217.00 | 367 331.00 | 89 886.00 | 457 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 437.00 | 654 607.00 | 377 830.00 | 1 032 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 181.00 | 1 880 013.00 | 1 268 167.00 | 3 148 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BT Marchandises | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 130.00 | 34 226.00 | 226 904.00 | 261 130.00 |
BZ Autres créances | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CF Disponibilités | 522 084.00 | | 522 084.00 | 522 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 630.00 | 34 226.00 | 842 404.00 | 876 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 811.00 | 1 914 239.00 | 2 110 571.00 | 4 024 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 386 275.00 | 386 275.00 | | 386 275.00 |
DH Report à nouveau | 578 169.00 | 540 052.00 | | 578 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 576.00 | 38 116.00 | | 83 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 165.00 | 1 011 589.00 | | 1 095 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 709.00 | 502 554.00 | | 315 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 630.00 | 55 105.00 | | 99 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 403.00 | 165 597.00 | | 124 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 893.00 | 392 054.00 | | 428 893.00 |
EA Autres dettes | 43 204.00 | 27 839.00 | | 43 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 407.00 | 1 143 242.00 | | 1 015 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 571.00 | 2 154 830.00 | | 2 110 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 253.00 | 773 943.00 | | 639 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 181.00 | | 80 990.00 | 3 148 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 245.00 | 3 115 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 245.00 | 3 107 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 665.00 | | 80 990.00 | 3 139 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 013.00 | 165 440.00 | 113 245.00 | 1 880 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 894.00 | 165 440.00 | 113 245.00 | 1 875 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 226.00 | | 500.00 | 34 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 226.00 | | 500.00 | 34 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 226.00 | | 500.00 | 34 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 166.00 | 142 166.00 | | 142 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 236.00 | 273 236.00 | | 273 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 478 025.00 | 478 025.00 | | 478 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VB T. V. A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 524.00 | 38 643.00 | 157 123.00 | 276 524.00 |
VI Groupe et associés | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 380.00 | 578 380.00 | | 578 380.00 |
VW T.V.A. | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 057.00 | 724 887.00 | 265 412.00 | 1 071 057.00 |